Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3166-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

630102, город Новосибирск, улица Кирова, дом 86

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 627 623	1 432 099
1.1.1	проценты полученные		1 005 932	853 471
1.1.2	проценты уплаченные		-17 322	-20 895
1.1.3	комиссии полученные		3 468 252	2 803 439
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 991 801	-3 180 635
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-114 113	-1 785
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 877 180	2 077 112
1.1.8	прочие операционные доходы		139 830	172 254
1.1.9	операционные расходы		-1 080 016	-977 200
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-660 319	-293 662
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-8 817 626	-7 617 252
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		101 203	253 121
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		10 261 600	2 938 651
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		65 220	-53 290
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-17 281 108	-7 841 105
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 792 412	-1 528 839
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-172 129	-1 385 790
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-6 190 003	-6 185 153
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-54 220	-9 984
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		391
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-53 829	-9 984
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 450 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 450 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-642 865	197 928
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-8 336 697	-5 997 209
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		14 916 189	11 083 932
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4.	6 579 492	5 086 723

Страница была полезной?