Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2646

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		192 076	-18 708
1.1.1	проценты полученные	п.11	197 877	151 688
1.1.2	проценты уплаченные	п.11	-67 000	-38 854
1.1.3	комиссии полученные	п.11	55 804	57 916
1.1.4	комиссии уплаченные	п.11	-20 849	-15 110
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-175	103
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		29 040	-1 182
1.1.8	прочие операционные доходы		133 320	2 919
1.1.9	операционные расходы	п.11	-133 701	-137 978
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 240	16 022
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-331 079	-104 526
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5 601	46 619
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п.11	347 949	-259 803
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	п.11	-510 931	83 501
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11 303	8 684
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-87 321	83 546
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-13 120	-65 509
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-50 752	-23 755
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	п.11	-139 003	-123 234
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		575	-23 193
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			10 600
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		575	-12 593
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-13 811	7 436
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.11	-152 239	-128 391
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		411 196	414 100
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		258 957	285 709

Страница была полезной?