Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 894 881	-11 392 522
1.1.1	проценты полученные	17 004 544	32 865 045
1.1.2	проценты уплаченные	-13 820 935	-23 570 761
1.1.3	комиссии полученные	3 010 322	4 469 501
1.1.4	комиссии уплаченные	-990 696	-1 354 409
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2 063 554	-3 422 893
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	222 428	-236 776
1.1.8	прочие операционные доходы	3 305 154	4 698 564
1.1.9	операционные расходы	-6 544 148	-24 594 632
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-355 342	-246 161
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-20 653 369	5 837 256
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 222	429 944
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 204 067	1 442 296
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-14 952 869	15 617 690
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	802 376	2 767 966
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	433 423
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	636 662	3 655 541
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 919 855	28 233 574
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 257 328	70 481
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 054 890	-46 487 936
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 034 691	107 699
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-16 758 488	-5 555 266
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-46 831 673	-288 479 227
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57 986 154	277 047 762
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-17 966 387	2 689 691
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	25 468 895	1 603 493
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 161 294	-485 161
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	82 684	383 889
2.7	Дивиденды полученные	86	93 482
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	17 578 464	-7 146 071
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		10 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		10 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 434 916	940 149
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-614 941	-1 761 187
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	21 757 204	23 061 601
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	21 142 263	21 300 414

Страница была полезной?