Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

841

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д.20, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4 468	-7 441
1.1.1	проценты полученные		9 792	17 444
1.1.2	проценты уплаченные		-2 917	-4 157
1.1.3	комиссии полученные		944	1 116
1.1.4	комиссии уплаченные		-174	-134
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		226	131
1.1.8	прочие операционные доходы		19 494	598
1.1.9	операционные расходы		-25 504	-22 122
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		2 607	-317
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-66 509	-14 981
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 234	398
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-71 467	63 562
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 269	-1 187
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 462	-79 336
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-83	1 582
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-62 041	-22 422
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		40 923	13 979
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		13 485
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-509	-1 487
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	53 903	12 492
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-414	657
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-8 552	-9 273
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		46 205	47 266
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		37 653	37 993

Страница была полезной?