Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2877-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 16А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4 222	10 430
1.1.1	проценты полученные		8 656	17 771
1.1.2	проценты уплаченные		-2 662	-1 165
1.1.3	комиссии полученные	15	4 619	4 824
1.1.4	комиссии уплаченные	15	-1 481	-1 941
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	15		3 605
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15	16 778	6 514
1.1.8	прочие операционные доходы		951	1 121
1.1.9	операционные расходы		-21 023	-19 645
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 616	-652
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	15	14 455	348 734
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 549	-1 558
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 413	37 319
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		126 127	25 351
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 507	-2 054
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-99 166	288 751
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		14 272
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-32 247	925
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		18 677	359 164
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			45 938
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-156	-20 292
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 697	-44
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 853	25 602
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		667	2 150
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		17 491	386 916
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		233 966	266 393
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15	251 457	653 309

Страница была полезной?