Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за первое полугодие 2021 года
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3294
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Прибыли и убытки
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3.15, 5 | ||
| 1.1 | Процентные доходы по долговым ценным бумагам | 3.15 | ||
| 1.2 | Процентные доходы по депозитам в Банке России | 3.15 | ||
| 1.3 | Процентные доходы по средствам на счетах в кредитных организациях | 3.15 | ||
| 1.4 | Процентные доходы по средствам на счетах в банках-нерезидентах | 3.15 | ||
| 1.5 | Итого процентные доходы | 3.15 | ||
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 3.15, 5 | ||
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | |||
| 1.3 | от вложений в ценные бумаги | 3.15, 5 | ||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 3.16, 5 | ||
| 2.1 | Процентные расходы по средствам, размещенным на счетах в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам | 3.16 | ||
| 2.2 | Процентные расходы по договорам финансовой аренды | 3.16 | ||
| 2.3 | Процентные расходы по овердрафтам, полученным по корреспондентским счетам | 3.16 | ||
| 2.4 | Итого процентные расходы | 3.16 | ||
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 3.16 | ||
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.16, 5 | ||
| 2.3 | по выпущенным ценным бумагам | |||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | |||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 3.23, 5 | ||
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам | 3.23, 5 | ||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | |||
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.17, 5 | ||
| 6.1 | Чистые (расходы) / доходы от операций с долевыми ценными бумагами | 3.17 | ||
| 6.2 | Чистые доходы / (расходы) от сделок валютный своп в части переоценки справедливой стоимости и чистых доходов от промежуточных платежей | 3.17 | ||
| 6.3 | Итого чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.17 | ||
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 3.18, 5 | ||
| 8.1 | Чистые доходы от операций с долговыми ценными бумагами | 3.18 | ||
| 8.2 | Итого чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 3.18 | ||
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по амортизированной стоимости | |||
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3.19, 5 | ||
| 10.1 | Чистые доходы от купли-продажи безналичной иностранной валюты | 3.19 | ||
| 10.2 | Итого чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3.19 | ||
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3.20 | ||
| 11.1 | Чистые (расходы) / доходы от переоценки иностранной валюты в части переоценки балансовой валютной позиции, образовавшейся в результате сделок валютный своп | 3.20 | ||
| 11.2 | Чистые (расходы) / доходы от прочей переоценки иностранной валюты | 3.20 | ||
| 11.3 | Итого чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3.20 | ||
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | |||
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | |||
| 14 | Комиссионные доходы | 3.21, 5 | ||
| 14.1 | Комиссии за депозитарные услуги | 3.21 | ||
| 14.2 | Комиссии за услуги клиринга и управления обеспечением | 3.21 | ||
| 14.3 | Комиссии за расчетно-кассовые услуги | 3.21 | ||
| 14.4 | Комиссии за информационные услуги | 3.21 | ||
| 14.5 | Комиссии за прочие услуги | 3.21 | ||
| 14.6 | Итого комиссионные доходы | 3.21 | ||
| 15 | Комиссионные расходы | 3.22, 5 | ||
| 15.1 | Комиссии за депозитарное обслуживание | 3.22 | ||
| 15.2 | Комиссии за учет обеспечения в иностранной валюте на валютном рынке Московской биржи | 3.22 | ||
| 15.3 | Комиссии за расчетное обслуживание | 3.22 | ||
| 15.4 | Комиссионные расходы от услуг регистраторов | 3.22 | ||
| 15.5 | Вознаграждение за выполнение функций представителя НРД | 3.22 | ||
| 15.6 | Прочие комиссионные расходы | 3.22 | ||
| 15.7 | Итого комиссионные расходы | 3.22 | ||
| 16 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 3.23, 5 | ||
| 17 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | |||
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 3.23, 5 | ||
| 19 | Прочие операционные доходы | 3.24, 5 | ||
| 19.1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | 3.24 | ||
| 19.2 | Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам | 3.24 | ||
| 19.3 | Доходы от вознаграждения за разработку программного обеспечения | 3.24 | ||
| 19.4 | Доходы от лицензионного вознаграждения за программное обеспечение | 3.24 | ||
| 19.5 | Другие операционные доходы | 3.24 | ||
| 19.6 | Итого прочие операционные доходы | 3.24 | ||
| 20 | Чистые доходы (расходы) | |||
| 21 | Операционные расходы | 3.25, 5 | ||
| 21.1 | Вознаграждения работникам | 3.25 | ||
| 21.2 | Амортизация нематериальных активов | 3.25 | ||
| 21.3 | Налоги и сборы в виде начислений на вознаграждения работникам | 3.25 | ||
| 21.4 | Содержание основных средств и прочего имущества | 3.25 | ||
| 21.5 | Амортизация основных средств | 3.25 | ||
| 21.6 | Налоги и сборы, относящиеся на расходы | 3.25 | ||
| 21.7 | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 3.25 | ||
| 21.8 | Технические услуги | 3.25 | ||
| 21.9 | Расходы по выплате вознаграждений работникам на основе акций материнской компании | 3.25 | ||
| 21.10 | Списание стоимости материальных запасов | 3.25 | ||
| 21.11 | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 3.25 | ||
| 21.12 | Консультационные услуги | 3.25 | ||
| 21.13 | Страхование | 3.25 | ||
| 21.14 | Профессиональные услуги | 3.25 | ||
| 21.15 | Налоги и сборы в виде начислений на вознаграждения работникам на основе акций материнской компании | 3.25 | ||
| 21.16 | Охрана | 3.25 | ||
| 21.17 | Амортизация активов в форме права пользования | 3.25 | ||
| 21.18 | Подготовка и переподготовка кадров | 3.25 | ||
| 21.19 | Ремонт основных средств и прочего имущества | 3.25 | ||
| 21.20 | Реклама | 3.25 | ||
| 21.21 | Арендная плата | 3.25 | ||
| 21.22 | Представительские расходы | 3.25 | ||
| 21.23 | Служебные командировки | 3.25 | ||
| 21.24 | Благотворительность | 3.25 | ||
| 21.25 | Прочее | 3.25 | ||
| 21.26 | Итого операционные расходы | 3.25 | ||
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | |||
| 23 | Возмещение (расход) по налогу на прибыль | 3.26 | ||
| 23.1 | Текущий налог на прибыль | 3.26 | ||
| 23.2 | Отложенный налог на прибыль | 3.26 | ||
| 23.3 | Итого возмещение (расход) по налогу на прибыль | 3.26 | ||
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | |||
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | |||
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период |
Раздел 2. Прочий совокупный доход
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | |||
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | |||
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | |||
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | |||
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | |||
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть проклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | |||
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | |||
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
| 6.2 | изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 6.3 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | |||
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | |||
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | |||
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | |||
| 10 | Финансовый результат за отчетный период |
Страница была полезной?