Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3525

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	4.1.	25 650	9 627
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		2 116 537	2 572 874
2.1	Обязательные резервы		516 556	524 611
3	Средства в кредитных организациях	4.1.	303 120	77 641
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.3.	38 784 392	48 873 253
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.4	7 679 420	8 134 110
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	4.4.
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль			839
10	Отложенный налоговый актив	5.7.
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.5.	95 026	32 320
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	4.6.	11 054	23 081
14	Всего активов		49 015 199	59 723 745
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		44 046 197	54 596 430
16.1	средства кредитных организаций	4.7.	5 457 386	5 724 304
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.8.	38 588 811	48 872 126
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		398	1 066
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			4 710
20	Отложенные налоговые обязательства		31 880	31 880
21	Прочие обязательства	4.9.	90 816	39 547
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		340	850
23	Всего обязательств		44 169 233	54 673 417
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	4.10.	4 594 433	4 594 433
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход		189 075	189 075
27	Резервный фонд
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-349 444	-25 771
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	4.4	3 532	7 406
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		408 370	285 185
36	Всего источников собственных средств		4 845 966	5 050 328
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		92 000	213 233
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?