Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «ЮМани»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3510-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1, 9.1, 9.3, 9,4	331 235	620 671
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	9.1, 9.3, 9.4	137 783	373 330
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.2, 9.1, 9.3, 9.4	10 147 892
5а	Чистая ссудная задолженность			8 650 000
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	4.9, 9.1, 9.3, 9.4	62 303	34 831
10	Отложенный налоговый актив	9.1, 9.2, 9.3, 9.4	40 546	36 398
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.3, 9.1, 9.3, 9.4	386 988	294 543
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	4.6, 9.1, 9.3, 9.4	1 624 849	1 295 719
14	Всего активов	9.1, 9.3, 9.4	12 731 596	11 305 492
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.7, 9.1, 9.3, 9.4	4 716 101	4 365 358
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.7, 9.1, 9.3, 9.4	4 716 101	4 365 358
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	4.8, 9.1, 9.3, 9.4	2 925 841	2 747 902
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23	Всего обязательств	9.1, 9.3, 9.4	7 641 942	7 113 260
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	4.11, 6.1	90 000	90 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	6.1	4 500	4 500
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		4 995 154	4 097 732
36	Всего источников собственных средств	9.1, 9.3, 9.4	5 089 654	4 192 232
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера		75 404	36 350

Страница была полезной?