Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3294

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	3.1, 3.28, 5	3 464	1 667
1.1	Наличные денежные средства в кассе	3.1	3 464	1 667
1.2	Итого денежные средства	3.1	3 464	1 667
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.2, 3.28, 5	932	475 013
2.1	Средства на корреспондентском счете в Банке России	3.2	932	475 014
2.2	За вычетом созданных резервов	3.2		-1
2.3	Итого средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	3.2	932	475 013
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	3.3, 3.28, 5	259 343 495	331 085 414
3.1	Средства в кредитных организациях Российской Федерации	3.3	228 832 624	304 890 104
3.2	Средства в банках-нерезидентах, расположенных в странах-членах ОЭСР	3.3	30 377 728	26 106 000
3.3	Прочие средства	3.3	125 650	89 050
3.4	Начисленные проценты по размещенным средствам	3.3	7 499	262
3.5	За вычетом созданных резервов	3.3	-6	-2
3.6	Итого средства в кредитных организациях	3.3	259 343 495	331 085 414
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4, 5	426 099	532 902
4.1	Валютные свопы	3.4	394 260	524 625
4.2	Акции Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SC (S.W.I.F.T.), Бельгия	3.4	31 839	8 277
4.3	Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4	426 099	532 902
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5, 5	12 657 006	12 898 366
6.1	ОФЗ Минфина РФ	3.5	12 657 006	12 898 366
6.2	Итого чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5	12 657 006	12 898 366
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		637 902	470 147
10	Отложенный налоговый актив		217 663	46 307
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	3.6	4 729 419	4 835 551
11.1	Основные средства	3.6	2 376 416	2 399 253
11.2	Нематериальные активы	3.6	2 085 160	2 167 242
11.3	Материальные запасы и вложения в приобретение основных средств и нематериальных активов	3.6	226 066	222 104
11.4	Активы в форме права пользования по договорам аренды	3.6	41 777	46 952
11.5	Итого основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	3.6	4 729 419	4 835 551
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	3.7, 5	1 034 023	1 299 727
13.1	Начисленные требования по услугам, оказанным клиентам	3.7	775 570	919 990
13.2	Прочие финансовые активы	3.7	10 327	69 772
13.3	Переоценка требований и обязательств по поставке финансовых активов	3.7	32	3
13.4	За вычетом созданных резервов	3.7	-16 562	-15 740
13.5	Итого прочие финансовые активы	3.7	769 367	974 025
13.6	Авансы, уплаченные по хозяйственным операциям	3.7	255 292	315 080
13.7	Расчеты по налогам и сборам	3.7	7 626	9 521
13.8	Прочие требования	3.7	1 738	1 101
13.9	Итого прочие нефинансовые активы	3.7	264 656	325 702
13.10	Итого прочие активы	3.7	1 034 023	1 299 727
14	Всего активов		279 050 003	351 645 094
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.8, 5	308	19 497 015
15.1	Корреспондентские счета Банка России	3.8	308	19 497 015
15.2	Итого	3.8	308	19 497 015
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.9, 3.10, 5	250 398 151	300 073 082
16.1	средства кредитных организаций	3.9, 5	200 939 025	263 356 818
16.1.1	Клиринговые банковские счета	3.9	149 171 358	177 517 366
16.1.2	Корреспондентские счета кредитных организаций	3.9	29 697 195	63 473 285
16.1.3	Торговые банковские счета	3.9	13 325 215	13 479 151
16.1.4	Торговые банковские счета нерезидентов	3.9	6 638 616	4 681 556
16.1.5	Счета кредитных организаций - доверительных управляющих	3.9	2 098 683	3 046 055
16.1.6	Обязательства по уплате процентов	3.9	4 048	7 303
16.1.7	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	3.9	3 910	1 152 102
16.1.8	Итого средства кредитных организаций	3.9	200 939 025	263 356 818
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.10, 5	49 459 126	36 716 264
16.2.1	Торговые и транзитные валютные счета	3.10	31 462 626	17 482 467
16.2.2	Банковские и транзитные валютные счета	3.10	16 356 638	17 421 568
16.2.3	Торговые счета нерезидентов	3.10	1 556 357	1 610 924
16.2.4	Банковские счета нерезидентов	3.10	83 505	20 741
16.2.5	Клиринговые счета	3.10		180 315
16.2.6	Незавершенные переводы	3.10		249
16.2.7	Итого средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.10	49 459 126	36 716 264
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.11, 5	22 295
17.1	Валютные свопы	3.11	22 295
17.2	Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.11	22 295
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	3.12, 5	14 267 896	17 300 671
21.1	Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг	3.12	9 511 371	15 689 206
21.2	Обязательства по расчетам с работниками	3.12	129 095	45 484
21.3	Обязательства по договорам аренды	3.12	45 946	50 502
21.4	Обязательства по хозяйственным операциям	3.12	37 457	50 363
21.5	Прочие финансовые обязательства	3.12	263 039	146 176
21.6	Итого прочие финансовые обязательства	3.12	9 986 908	15 981 731
21.7	Расчеты по налогам и сборам	3.12	3 713 589	559 091
21.8	Обязательства по расчетам с работниками	3.12	300 015	498 584
21.9	Авансы, полученные по договорам оказания услуг клиентам	3.12	267 384	261 265
21.10	Итого прочие нефинансовые обязательства	3.12	4 280 988	1 318 940
21.11	Итого прочие обязательства	3.12	14 267 896	17 300 671
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		6	5
23	Всего обязательств		264 688 656	336 870 773
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.13	1 180 675	1 180 675
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	3.14	177 101	177 101
27.1	Резервный фонд	3.14	177 101	177 101
27.2	Итого	3.14	177 101	177 101
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-351 579	155 807
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		158	920
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		13 354 992	13 259 818
36	Всего источников собственных средств		14 361 347	14 774 321
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		47 067 329	55 424 287
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?