Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3294

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	3.1, 3.27, 5	1 667	1 975
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.2, 3.27, 5	475 013	2 163 103
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	3.3, 3.27, 5	331 085 414	156 454 116
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4, 5	532 902	25 594
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5, 5	12 898 366	20 027 605
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		470 147	27 825
10	Отложенный налоговый актив		46 307	98 478
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.6	4 835 551	4 884 838
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	3.7, 5	1 299 727	743 904
14	Всего активов		351 645 094	184 427 438
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.8, 5	19 497 015	200
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.9, 3.10, 5	300 073 082	159 301 739
16.1	средства кредитных организаций	3.9, 5	263 356 818	137 574 123
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.10, 5	36 716 264	21 727 616
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	3.11, 5	17 300 671	12 841 083
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		5	20
23	Всего обязательств		336 870 773	172 143 042
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.12	1 180 675	1 180 675
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	3.13	177 101	177 101
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		155 807	61 254
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		920	5 405
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		13 259 818	10 859 961
36	Всего источников собственных средств		14 774 321	12 284 396
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		55 424 287	11 086 324
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?