Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3294

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	3.1, 3.27, 5	1 674	1 975
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.2, 3.27, 5	19 533 992	2 163 103
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	3.3, 3.27, 5	189 272 718	156 454 116
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4, 5	689 322	25 594
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5, 5	13 027 064	20 027 605
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		236 440	27 825
10	Отложенный налоговый актив		24 314	98 478
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.6	4 952 211	4 884 838
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	3.7, 5	730 626	743 904
14	Всего активов		228 468 361	184 427 438
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.8, 5	195	200
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.9, 3.10, 5	204 000 908	159 301 739
16.1	средства кредитных организаций	3.9, 5	178 863 852	137 574 123
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.10, 5	25 137 056	21 727 616
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	3.11, 5	11 777 339	12 841 083
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		7	20
23	Всего обязательств		215 778 449	172 143 042
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.12	1 180 675	1 180 675
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	3.13	177 101	177 101
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		258 583	61 254
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		1 658	5 405
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		11 071 895	10 859 961
36	Всего источников собственных средств		12 689 912	12 284 396
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		41 970 850	11 086 324
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?