Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3294

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	3.1, 3.27, 5	3 480	2 222
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.2, 3.27, 5	197 933	3 178 121
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	3.3, 3,27, 5	131 644 965	108 339 250
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4, 5	48 375	12 106 377
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5, 5	12 047 316
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.6, 5		9 233
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		11 000	11 000
10	Отложенный налоговый актив		109 973	109 973
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.7	4 809 766	4 902 521
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	3.8, 5	627 999	703 593
14	Всего активов		149 500 807	129 362 290
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.9, 5	262	234
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.10, 3.11, 5	127 664 293	92 506 859
16.1	средства кредитных организаций	3.10, 5	111 714 535	75 497 526
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.11, 5	15 949 758	17 009 333
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			40 677
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	3.12, 5	9 945 973	25 546 574
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон			21
23	Всего обязательств		137 610 528	118 094 365
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.13	1 180 675	1 180 675
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	3.14	177 101	177 101
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-16 326
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		5 071
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		10 543 758	9 910 149
36	Всего источников собственных средств		11 890 279	11 267 925
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		17 227 172	17 856 159
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?