Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2881

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	4.1	92 736	75 717
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3	45 375	38 803
2.1	Обязательные резервы	3	9 588	9 252
3	Средства в кредитных организациях	4.2	53 120	41 206
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.3	1 254 634	1 087 725
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.4	263 488	381 086
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	4.5
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	4.6		2 789
10	Отложенный налоговый актив	4.13	26 981	26 981
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.7	628 222	645 985
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.8	42 868	79 771
13	Прочие активы	4.9	7 405	4 915
14	Всего активов	3	2 414 829	2 384 978
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.11	1 276 165	1 073 580
16.1	средства кредитных организаций	4.10
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.11	1 276 165	1 073 580
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4.11	537 311	617 619
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	4.12
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства	4.13	15 483	45 616
21	Прочие обязательства	4.14	11 156	18 668
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4.18	6 449	6 763
23	Всего обязательств	3	1 309 253	1 144 627
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	1.1, 6	262 500	262 500
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	6	60 000	60 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	4.15	37 865	130 601
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	4.16	69 300	82 456
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	4.17	460 000	460 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		215 911	244 794
36	Всего источников собственных средств	3	1 105 576	1 240 351
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	4.18	716 880	744 570
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?