Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2881

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	4.1	128 340	75 717
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3	44 038	38 803
2.1	Обязательные резервы	3	9 139	9 252
3	Средства в кредитных организациях	4.2	89 968	41 206
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.3	1 008 415	1 087 725
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.4	244 300	381 086
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	4.5
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	4.6	2 789	2 789
10	Отложенный налоговый актив	4.13	26 981	26 981
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.7	628 109	645 985
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.8	73 325	79 771
13	Прочие активы	4.9	3 604	4 915
14	Всего активов	3	2 249 869	2 384 978
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.11	1 098 067	1 073 580
16.1	средства кредитных организаций	4.10
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.11	1 098 067	1 073 580
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4.11	567 531	617 619
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	4.12
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства	4.13	45 616	45 616
21	Прочие обязательства	4.14	15 824	18 668
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4.18	6 446	6 763
23	Всего обязательств	3	1 165 953	1 144 627
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	1.1, 6	262 500	262 500
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	6	60 000	60 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	4.15	-5 546	130 601
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	4.16	66 011	82 456
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	4.17	460 000	460 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		240 951	244 794
36	Всего источников собственных средств	3	1 083 916	1 240 351
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	4.18	687 771	744 570
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?