Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2881

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	4.1	69 764	68 421
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3	45 852	50 420
2.1	Обязательные резервы	3	10 998	9 382
3	Средства в кредитных организациях	4.2	93 905	29 882
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.3	1 014 588
5а	Чистая ссудная задолженность	4.3		948 731
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.4	243 232
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.4		396 108
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	4.5	302 994
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	4.6	3 103	6 781
10	Отложенный налоговый актив	4.13	3 417	3 417
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.7	617 409	617 492
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.8	95 786	95 786
13	Прочие активы	4.9	22 867	24 001
14	Всего активов	3	2 512 917	2 241 039
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		1 336 781	1 159 393
16.1	средства кредитных организаций	4.10
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.11	1 336 781	1 159 393
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		782 765	662 937
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	4.12
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства	4.13	3 417	3 417
21	Прочие обязательства	4.14	46 856	24 094
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4.18	3 991	300
23	Всего обязательств	3	1 391 045	1 187 204
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	1.1, 6	262 500	262 500
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	6	60 000	60 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	4.15	25 198	-543
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	4.16	84 758	84 758
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	4.17	460 000	460 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		229 416	187 120
36	Всего источников собственных средств		1 121 872	1 053 835
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	4.18	715 071	886 432
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?