Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2506

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	п. 6.1.1.	89 743	160 709
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	п. 6.1.1.	558 991	465 176
2.1	Обязательные резервы	п. 6.1.2.	161 443	132 457
3	Средства в кредитных организациях	п. 6.1.1.	1 893 770	906 592
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п. 4.3., 6.1.4., 7.1.	4 194 266	4 937 316
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п. 4.3., 6.1.5., 7.1.	4 798 677	4 291 013
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	п. 6.1.6.		10 377
10	Отложенный налоговый актив	п. 6.1.6.	27 072	42 014
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п. 6.1.7., 6.1.9.	99 158	35 172
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	п. 6.1.10.		15 399
13	Прочие активы	п. 6.1.11.	56 898	40 317
14	Всего активов	п. 6.1.20., 6.1.21., 6.1.22.	11 718 575	10 904 085
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	п. 4.3., 6.1.12.	9 844 657	9 014 973
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		9 844 657	9 014 973
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		4 611 888	4 468 001
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п. 6.1.6.	5 657	5 079
20	Отложенные налоговые обязательства	п. 6.1.6.	24 533
21	Прочие обязательства	п. 6.1.14.	851 408	756 229
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		7 219	6 484
23	Всего обязательств	п. 6.1.20., 6.1.21., 6.1.22.	10 733 474	9 782 765
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п. 6.1.16.	503 108	503 108
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		26 000	26 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		50 767	54 589
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		52 000	52 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		14 208	18 259
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		339 018	467 364
36	Всего источников собственных средств		985 101	1 121 320
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п. 6.1.15.	284 434	178 300
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?