Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Тайдон»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2085-Д

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

650070, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 5

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	4.1.1.	100	243
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1.	2 029	111
2.1	Обязательные резервы	4.1.1.	4	3
3	Средства в кредитных организациях	4.1.1.	163	136
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.1.
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.1.2.1.	195 700	198 798
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		228	6
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.2.3.	133 378	135 874
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	4.1.2.4.	551	1 048
14	Всего активов		332 149	336 216
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.1.3.2.	1 467	26
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.1.3.2.	1 467	26
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства	4.1.3.5.	6 721	6 046
21	Прочие обязательства	4.1.3.4.	2 692	3 070
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон			122
23	Всего обязательств		10 880	9 264
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	4.1.5.	180 000	180 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		2 970	2 970
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-65	-68
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	4.1.2.3.	24 017	24 280
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		114 347	119 770
36	Всего источников собственных средств		321 269	326 952
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?