Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1948

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	п.4.1	161 159	156 663
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		53 909	45 068
2.1	Обязательные резервы		19 866	16 718
3	Средства в кредитных организациях	п.4.2	343 793	112 013
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п.4.3	3 674 884	1 827 704
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п.4.4	41 454	353 506
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	п.4.5	312 761	1 151 786
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	п.4.14	5 015	5 015
10	Отложенный налоговый актив	п.4.14	942	688
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п.4.6, 4.7, 4.8	51 327	41 185
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	п.4.9	8 635	9 915
14	Всего активов		4 653 879	3 703 543
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		3 864 974	2 845 625
16.1	средства кредитных организаций			5
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.4.10	3 864 974	2 845 620
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		1 321 514	955 401
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	п.4.11		102 948
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости			102 948
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п.4.14	215
20	Отложенные налоговые обязательства	п.4.14
21	Прочие обязательства	п.4.12	29 093	18 785
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		5 533	667
23	Всего обязательств		3 899 815	2 968 025
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п.4.13	273 420	273 420
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		41 013	41 013
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		265	824
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		12	29
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		439 354	420 232
36	Всего источников собственных средств		754 064	735 518
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п.4.15	714 726	216 989
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		126 758	125 451
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?