• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1948
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1 Денежные средства п.4.1 221 609 156 663
2 Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации 45 662 45 068
2.1 Обязательные резервы 14 588 16 718
3 Средства в кредитных организациях п.4.2 214 847 112 013
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5 Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости п.4.3 2 448 646 1 827 704
Чистая ссудная задолженность
6 Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход п.4.4 60 385 353 506
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7 Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) п.4.5 564 564 1 151 786
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8 Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9 Требование по текущему налогу на прибыль п.4.14 5 015 5 015
10 Отложенный налоговый актив п.4.14 598 688
11 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы п.4.6, 4.7, 4.8 61 916 41 185
12 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13 Прочие активы п.4.9 7 593 9 915
14 Всего активов 3 630 835 3 703 543
II. Пассивы
15 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 2 855 336 2 845 625
16.1 средства кредитных организаций 6 5
16.2 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями п.4.10 2 855 330 2 845 620
16.2.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 1 082 166 955 401
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18 Выпущенные долговые ценные бумаги п.4.11 102 948
18.1 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2 оцениваемые по амортизированной стоимости 102 948
19 Обязательства по текущему налогу на прибыль п.4.14 457
20 Отложенные налоговые обязательства п.4.14
21 Прочие обязательства п.4.12 37 012 18 785
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 1 140 667
23 Всего обязательств 2 893 945 2 968 025
III. Источники собственных средств
24 Средства акционеров (участников) п.4.13 273 420 273 420
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26 Эмиссионный доход
27 Резервный фонд 41 013 41 013
28 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 142 824
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31 Переоценка инструментов хеджирования
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33 Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34 Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 162 29
35 Неиспользованная прибыль (убыток) 422 153 420 232
36 Всего источников собственных средств 736 890 735 518
IV. Внебалансовые обязательства
37 Безотзывные обязательства кредитной организации п.4.15 397 101 216 989
38 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 125 699 125 451
39 Условные обязательства некредитного характера
Страница была полезной?