Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1948

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	п.4.1	337 708	156 663
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		59 508	45 068
2.1	Обязательные резервы		18 633	16 718
3	Средства в кредитных организациях	п.4.2	85 082	112 013
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п.4.3	1 695 382	1 827 704
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п.4.4	132 022	353 506
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	п.4.5	1 157 461	1 151 786
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	п.4.14	5 015	5 015
10	Отложенный налоговый актив	п.4.14	688	688
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п.4.6, 4.7, 4.8	76 696	41 185
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	п.4.9	14 354	9 915
14	Всего активов		3 563 916	3 703 543
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		2 672 430	2 845 625
16.1	средства кредитных организаций		6	5
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.4.10	2 672 424	2 845 620
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		959 897	955 401
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	п.4.11	104 193	102 948
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		104 193	102 948
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п.4.14	998
20	Отложенные налоговые обязательства	п.4.14
21	Прочие обязательства	п.4.12	50 389	18 785
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		719	667
23	Всего обязательств		2 828 729	2 968 025
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п.4.13	273 420	273 420
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		41 013	41 013
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-12	824
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		160	29
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		420 606	420 232
36	Всего источников собственных средств		735 187	735 518
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п.4.15	387 702	216 989
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		120 665	125 451
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?