Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1948

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	п.4.1	156 663	236 488
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		45 068	76 060
2.1	Обязательные резервы		16 718	15 274
3	Средства в кредитных организациях	п.4.2	112 013	98 777
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п.4.3	1 827 704
5а	Чистая ссудная задолженность			1 964 435
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п.4.4	353 506
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			435 440
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	п.4.5	1 151 786
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			311 971
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	п.4.13	5 015	3 395
10	Отложенный налоговый актив	п.4.13	688	760
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п.4.6, 4.7, 4.8	41 185	41 799
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	п.4.9	9 915	5 061
14	Всего активов		3 703 543	3 174 186
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		2 845 625	2 428 890
16.1	средства кредитных организаций		5	6
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.4.10	2 845 620	2 428 884
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		955 401	989 014
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	п.4.11	102 948
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		102 948
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п.4.14		633
20	Отложенные налоговые обязательства	п.4.14
21	Прочие обязательства	п.4.12	18 539	23 350
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		913	473
23	Всего обязательств		2 968 025	2 453 346
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п.4.13	273 420	273 420
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		41 013	35 013
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		824	258
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		29
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		420 232	412 149
36	Всего источников собственных средств		735 518	720 840
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п.4.15	216 989	115 051
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		125 451
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?