Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1948

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	п.4.1	259 857	236 488
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		39 797	76 060
2.1	Обязательные резервы		15 483	15 274
3	Средства в кредитных организациях	п.4.2	55 846	98 777
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п.4.3	1 025 598
5а	Чистая ссудная задолженность			1 964 435
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п.4.4	109 268
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			435 440
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	п.4.5	1 045 113
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			311 971
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	п.4.13	3 395	3 395
10	Отложенный налоговый актив	п.4.13	774	760
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п.4.6, 4.7, 4.8	41 876	41 799
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	п.4.9	5 042	5 061
14	Всего активов		2 586 566	3 174 186
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		1 739 908	2 428 890
16.1	средства кредитных организаций	п.4.10	5	6
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 739 903	2 428 884
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		731 563	989 014
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	п.4.11	100 431
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		100 431
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п.4.14		633
20	Отложенные налоговые обязательства	п.4.14
21	Прочие обязательства	п.4.12	18 179	23 350
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		578	473
23	Всего обязательств		1 859 096	2 453 346
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п.4.13	273 420	273 420
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		41 013	35 013
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		345	258
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		143
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		412 549	412 149
36	Всего источников собственных средств		727 470	720 840
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п.4.15	85 843	115 051
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		17 769
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?