Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2023

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

841

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д.20, стр.2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	14 014	45 124
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	17 165	18 228
2.1	Обязательные резервы	324	1 940
3	Средства в кредитных организациях	55 578	96 008
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	465 572	439 101
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		23 278
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		15 030
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	223
10	Отложенный налоговый актив	471	804
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	24 407	28 112
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		8 306
13	Прочие активы
14	Всего активов	617 349	682 623
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	273 246	333 464
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	273 246	333 464
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	70 725	149 838
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23	Всего обязательств	301 759	357 789
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	290 000	290 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход	500	500
27	Резервный фонд
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		304
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	34 017	64 668
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		13
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	-8 927	-30 651
36	Всего источников собственных средств	315 590	324 834
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера	978	978

Страница была полезной?