Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

841

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д.20, стр.2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	3.1	20 292	27 556
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1	14 812	76 346
2.1	Обязательные резервы	3.1	3 941	3 503
3	Средства в кредитных организациях		163 347	115 237
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3.2	476 944	360 486
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.3	23 067	55 179
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	3.4	14 662	44 966
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	3.5		2 765
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	3.6	25 666	6 490
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	3.8	4 234	13 425
14	Всего активов		743 024	702 450
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.9	372 340	469 461
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		372 340	469 461
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		157 724	201 878
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства	3.11	142	1 983
21	Прочие обязательства	3.11	24 696	4 234
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		-16
23	Всего обязательств		397 162	475 678
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.13	290 000	290 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход		500	500
27	Резервный фонд
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		490	1 515
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		64 668	7 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		13	89
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		-9 809	-72 332
36	Всего источников собственных средств		345 862	226 772
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера	3.12	978	978

Страница была полезной?