Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный фондовый банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3416

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, дом 13

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	3.1	43 412	45 973
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1	67 146	7 370
2.1	Обязательные резервы	3.1	5 593	5 793
3	Средства в кредитных организациях	3.1	7 377	6 717
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3.3	2 714 770	3 027 069
5а	Чистая ссудная задолженность	3.3
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.4
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.4
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	3.6
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3.6
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	3.5	47 372	43 065
9	Требование по текущему налогу на прибыль	3.7	8 053	17 024
10	Отложенный налоговый актив	3.8
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.9	53 405	56 960
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.10
13	Прочие активы	3.11	2 492	774
14	Всего активов		2 944 027	3 204 952
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.12
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.13	780 794	1 042 291
16.1	средства кредитных организаций	3.14
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.14	780 794	1 042 291
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.14	18	24
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.15
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.15
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	3.16	1 383	1 375
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.16
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	3.16	1 383	1 375
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	3.17
20	Отложенные налоговые обязательства	3.18
21	Прочие обязательства	3.19	69 904	71 402
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3.20	7 745	8 893
23	Всего обязательств		859 826	1 123 961
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.21	758 300	758 300
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход	3.21	45 480	45 480
27	Резервный фонд	3.21	55 113	55 113
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	3.21
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	3.21
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		1 225 308	1 222 098
36	Всего источников собственных средств		2 084 201	2 080 991
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	3.22	831 281	676 387
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	3.22	1 263 431	1 631 808
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?