Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

841

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д.20, стр.2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	2.1	31 951	26 055
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	2.1	7 549	24 147
2.1	Обязательные резервы	2.1	3 029	5 840
3	Средства в кредитных организациях	2.1	20 118	5 408
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	2.2	350 712
5а	Чистая ссудная задолженность			330 643
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2.3	60 451
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			141 668
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	2.4	38 525
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			56 637
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		170	3 081
10	Отложенный налоговый актив	2.5	4 106	4 106
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2.6	9 353	8 396
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2.7	25 446	29 361
13	Прочие активы	2.8	12 340	13 146
14	Всего активов		560 721	642 648
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		297 841	371 887
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.9	297 841	371 887
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		180 915	234 316
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	2.10	1 788	5 452
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		-26	27
23	Всего обязательств		299 603	377 366
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	2.11	290 000	290 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход	2.11	500	500
27	Резервный фонд	2.11		7 426
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	2.11	859	-3 445
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	2.11	118
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	2.11	-30 359	-29 199
36	Всего источников собственных средств		261 118	265 282
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?