Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2593

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
		Головная кредитная организация	Участник 1 (S.L. Capital Services Limited)
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	2 073 448	71 249	-37 835	2 106 862
100	Источники базового капитала	647 797	87 075	-48 106	686 766
100.1	Уставный капитал	159 100	87 075	-48 106	198 069
100.2	Эмиссионный доход	0	0	0	0
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	41 449	0	0	41 449
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года	0	0	0	0
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	0	0	0	0
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	447 248	0	0	447 248
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	1 580	15 826	43 234	60 640
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	1 580	37	0	1 617
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0	0	0	0
101.2	Отложенные налоговые активы	0	0	0	0
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0	0	0	0
101.3.1	прямые вложения	0	0	0	0
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)	0	0	0	0
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0	0	0
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0	0
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0	0	0	0
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:	0	0	0	0
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)	0	0	0	0
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)	0	0	0	0
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0	0	0
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы	0	0	0	0
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций	0	0	0	0
101.5	Гудвил	0	0	0	0
101.6	Прибыль от выгодной покупки	0	0	0	0
101.7	Активы пенсионного плана	0	0	0	0
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:	0	1 347	0	1 347
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:	0	14 442	4 265	18 707
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0	0	38 969	38 969
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0	0	0	0
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0	0	0
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента	0	0	0	0
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации	0	0	0	0
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам	0	0	0	0
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости	0	0	0	0
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)	0	0	0	0
102	Базовый капитал, итого	646 217	71 249	-91 340	626 126
103	Источники добавочного капитала:	0	0	0	0
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями	0	0	0	0
103.2	Эмиссионный доход	0	0	0	0
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0	0	0	0
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)	0	0	0	0
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	0	0	38 969	38 969
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0	0	0	0
104.1.1	прямые вложения	0	0	0	0
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	0	0	0	0
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0	0	0
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0	0
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0	0	0	0
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0	0	0	0
104.2.1	несущественные вложения в акции	0	0	0	0
104.2.2	существенные вложения в акции	0	0	0	0
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0	0	0	0
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам	0	0	0	0
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0	0	0	0
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0	0	0
104.6	Прибыль от выгодной покупки	0	0	0	0
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала	0	0	0	0
104.8	Гудвил	0	0	0	0
104.9	Нематериальные активы	0	0	0	0
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)	0	0	0	0
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов	0	0	38 969	38 969
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы	0	0	0	0
104.13	Активы пенсионного плана	0	0	0	0
105	Добавочный капитал, итого	0	0	0	0
106	Основной капитал, итого	646 217	71 249	-91 340	626 126
200	Источники дополнительного капитала	1 427 231	0	53 505	1 480 736
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	0	0	0	0
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств	0	0	0	0
200.3	Эмиссионный доход	0	0	0	0
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года	0	0	0	0
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	18 237	0	1 169	19 406
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	0	0	0	0
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	0	0	0	0
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент	0	0	0	0
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года	0	0	0	0
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	0	0	0	0
200.8	Доля малых акционеров (участников)
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности	0	0	52 336	52 336
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	1 408 994	0	0	1 408 994
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь	0	0	0	0
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:	0	0	0	0
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0	0	0	0
201.1.1	прямые вложения	0	0	0	0
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	0	0	0	0
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0	0	0
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0	0
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0	0	0	0
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0	0	0	0
201.2.1	несущественные вложения в акции	0	0	0	0
201.2.2	существенные вложения в акции	0	0	0	0
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0	0	0	0
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам	0	0	0	0
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)	0	0	0	0
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0	0	0
201.6	Промежуточный итог	2 073 448	71 249	-37 835	2 106 862
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:	0	0	0	0
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0	0
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах	0	0	0	0
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам	0	0	0	0
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России	0	0	0	0
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)	0	0	0	0
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0	0	0	0
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П	0	0	0	0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0	0	0	0
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России	0	0	0	0
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:	0	0	0	0
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)	0	0	0	0
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0	0	0
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0	0
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0	0	0	0
203	Дополнительный капитал, итого	1 427 231	0	53 505	1 480 736
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы	0	0	0	0
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций	0	0	0	0
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого	0	0	0	0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
	Головная кредитная организация	Участник 1 (S.L. Capital Services Limited)
8700.0	29	0	0	29
8700.1	29	0	0	29
8700.2	29	0	0	29
8703.0	402 379	3 543	0	405 922
8703.1	402 379	3 543	0	405 922
8703.2	402 379	3 543	0	405 922
8705	1	0	0	1
8708.0	2 072 385	0	28 005	2 100 390
8708.1	2 072 385	0	28 005	2 100 390
8708.2	2 072 385	0	28 005	2 100 390
8709.0	367	26	8	401
8709.1	367	26	8	401
8709.2	367	26	8	401
8710.0	817 304	43 867	349 000	1 210 171
8710.1	817 304	43 867	349 000	1 210 171
8710.2	817 304	43 867	349 000	1 210 171
8711.0	3 268	6 031	-35	9 264
8711.1	3 268	6 031	-35	9 264
8711.2	3 268	6 031	-35	9 264
8713.0	480 169	0	6 489	486 658
8713.1	480 169	0	6 489	486 658
8713.2	480 169	0	6 489	486 658
8743.0	219 648	0	0	219 648
8743.1	219 648	0	0	219 648
8743.2	219 648	0	0	219 648
8744.0	241 613	0	0	241 613
8744.1	241 613	0	0	241 613
8744.2	241 613	0	0	241 613
8773	6 099 270	73 971	309 596	6 482 837
8775	1 580	34	3	1 617
8776	8 857	0	0	8 857
8780	85 673	0	0	85 673
8808.0	162 044	0	0	162 044
8808.1	162 044	0	0	162 044
8808.2	162 044	0	0	162 044
8810.0	82 154	0	0	82 154
8810.1	82 154	0	0	82 154
8810.2	82 154	0	0	82 154
8812.0	93 520	71 270	-14 372	150 418
8812.1	93 520	71 270	-14 372	150 418
8812.2	93 520	71 270	-14 372	150 418
8813.0	519 391	0	0	519 391
8813.1	519 391	0	0	519 391
8813.2	519 391	0	0	519 391
8814.0	490 943	0	0	490 943
8814.1	490 943	0	0	490 943
8814.2	490 943	0	0	490 943
8819	129 032	0	0	129 032
8820	192 445	0	0	192 445
8821	147 822	0	0	147 822
8822	75 055	0	0	75 055
8825.0	40	0	0	40
8825.1	40	0	0	40
8825.2	40	0	0	40
8826.0	60	0	0	60
8826.1	60	0	0	60
8826.2	60	0	0	60
8829.0	19 875	0	0	19 875
8829.1	19 875	0	0	19 875
8829.2	19 875	0	0	19 875
8830.0	14 906	0	0	14 906
8830.1	14 906	0	0	14 906
8830.2	14 906	0	0	14 906
8831	43 862	0	0	43 862
8832	60 692	0	0	60 692
8833.0	303 150	0	0	303 150
8833.1	303 150	0	0	303 150
8833.2	303 150	0	0	303 150
8834.0	351 874	0	0	351 874
8834.1	351 874	0	0	351 874
8834.2	351 874	0	0	351 874
8846	294 784	0	0	294 784
8847	58 957	0	0	58 957
8855.0	115 214	0	-49 140	66 074
8855.1	115 214	0	-49 140	66 074
8855.2	115 214	0	-49 140	66 074
8856.0	375 411	0	0	375 411
8856.1	375 411	0	0	375 411
8856.2	375 411	0	0	375 411
8857.0	651 545	0	-38 969	612 576
8857.1	651 545	0	-38 969	612 576
8857.2	651 545	0	-38 969	612 576
8874	1 580	37	0	1 617
8878.1	38 969	0	-38 969	0
8879	94 500	0	-94 500	0
8909	632 639	0	-37 799	594 840
8912.0	2 072 385	0	28 005	2 100 390
8912.1	2 072 385	0	28 005	2 100 390
8912.2	2 072 385	0	28 005	2 100 390
8919	38 969	0	-38 969	0
8941.0	367	26	8	401
8941.1	367	26	8	401
8941.2	367	26	8	401
8942	90 295	4 390	0	94 685
8953.0	817 304	43 867	349 000	1 210 171
8953.1	817 304	43 867	349 000	1 210 171
8953.2	817 304	43 867	349 000	1 210 171
8954.0	3 268	6 031	-35	9 264
8954.1	3 268	6 031	-35	9 264
8954.2	3 268	6 031	-35	9 264
8956.0	138 908	0	-38 968	99 940
8956.1	138 908	0	-38 968	99 940
8956.2	138 908	0	-38 968	99 940
8957.0	176 359	0	-49 139	127 220
8957.1	176 359	0	-49 139	127 220
8957.2	176 359	0	-49 139	127 220
8961	368	0	0	368
8962	130 683	5	0	130 688
8964.0	480 169	0	6 489	486 658
8964.1	480 169	0	6 489	486 658
8964.2	480 169	0	6 489	486 658
8982	1 169	0	-1 169	0
8998	2 239 481	6 047	-86 829	2 158 699

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
	Головная кредитная организация	Участник 1 (S.L. Capital Services Limited)
Ариск0	2 234 168	5	28 005	2 262 178
Ар1.1	2 234 168	5	28 005	2 262 178
Ар1.2	2 234 168	5	28 005	2 262 178
Ар1.0	2 234 168	5	28 005	2 262 178
Ар2.1	259 568	8 779	71 099	339 446
Ар2.2	259 568	8 779	71 099	339 446
Ар2.0	259 568	8 779	71 099	339 446
Ар3.1	1 634	3 016	-18	4 632
Ар3.2	1 634	3 016	-18	4 632
Ар3.0	1 634	3 016	-18	4 632
Ар4.1	1 453 852	24 005	-36 037	1 441 820
Ар4.2	1 453 852	24 005	-36 037	1 441 820
Ар4.0	3 256 865	24 005	-36 037	3 244 833
Ар5.1	0	0	0	0
Ар5.2	0	0	0	0
Ар5.0	0	0	0	0
Кф	1	0	0	1
ПК1	810 564	0	0	810 564
ПК2	810 564	0	0	810 564
ПК0	810 564	0	0	810 564
Кинс	37 800	0	-37 800	0
Кскр	1 606 842	6 047	-49 030	1 563 859
ПКр	0	0	0	0
БК	94 500	0	-94 500	0
ПР1	0	0	0	0
ПР2	0	0	0	0
ПР0	0	0	0	0
ОПР1	0	0	0	0
ОПР2	0	0	0	0
ОПР0	0	0	0	0
СПР1	0	0	0	0
СПР2	0	0	0	0
СПР0	0	0	0	0
ФР1	0	0	0	0
ФР2	0	0	0	0
ФР0	0	0	0	0
ОФР1	0	0	0	0
ОФР2	0	0	0	0
ОФР0	0	0	0	0
СФР1	0	0	0	0
СФР2	0	0	0	0
СФР0	0	0	0	0
ВР	7 482	5 702	-1 151	12 033
РР1	93 520	71 270	-14 372	150 418
РР2	93 520	71 270	-14 372	150 418
РР0	93 520	71 270	-14 372	150 418
ТР	0	0	0	0
ОТР	0	0	0	0
ДТР	0	0	0	0
ГВР(ТР)	0	0	0	0
ГВР(ВР)	0	0	0	0
ГВР(ПР)	0	0	0	0
ГВР(ФР)	0	0	0	0
КРФсп0	0	0	0	0
КРФсп1	0	0	0	0
КРФсп2	0	0	0	0
КРФмп0	0	0	0	0
КРФмп1	0	0	0	0
КРФмп2	0	0	0	0
КРФрп0	0	0	0	0
КРФрп1	0	0	0	0
КРФрп2	0	0	0	0
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	6 089 208	161 944	-73 827	6 177 325
Н20.1	4 286 195	161 944	-73 827	4 374 312
Н20.2	4 286 195	161 944	-73 827	4 374 312
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	5 994 708	182 617		6 177 325
Н20.1	4 191 695	182 617		4 374 312
Н20.2	4 191 695	182 617		4 374 312

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	34,11
Н20.1	14,31
Н20.2	14,31
Н20.4	9,54
Н22	74,23
Н23	0,00

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	1,876
2	Антициклическая	0,000	0,000
3	За системную значимость	0,000	0,000
Итого			1,876

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 8,314

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	2 040 299
2	КАЗАХСТАН	36 708
3	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	9 139
4	КИПР	7 983
5	БЕЛЬГИЯ	657
6	ШВЕЙЦАРИЯ	296
7	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	15

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 2 095 097

Страница была полезной?