Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 октября 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Датабанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

646

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	1 332 060
100	Источники базового капитала	921 099
100.1	Уставный капитал	341 616
100.2	Эмиссионный доход
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	17 081
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	562 402
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	24 807
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	24 807
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний
101.2	Отложенные налоговые активы
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
101.3.1	прямые вложения
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5	Гудвил
101.6	Прибыль от выгодной покупки
101.7	Активы пенсионного плана
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102	Базовый капитал, итого	896 292
103	Источники добавочного капитала:
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2	Эмиссионный доход
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
104.1.1	прямые вложения
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
104.2.1	несущественные вложения в акции
104.2.2	существенные вложения в акции
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6	Прибыль от выгодной покупки
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала
104.8	Гудвил
104.9	Нематериальные активы
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы
104.13	Активы пенсионного плана
105	Добавочный капитал, итого
106	Основной капитал, итого	896 292
200	Источники дополнительного капитала	435 768
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3	Эмиссионный доход
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	98 486
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	260 730
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8	Доля малых акционеров (участников)
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	76 552
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1	прямые вложения
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1	несущественные вложения в акции
201.2.2	существенные вложения в акции
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6	Промежуточный итог	1 332 060
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203	Дополнительный капитал, итого	435 768
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма
Код обозначения	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
8700.0		904 356
8700.1		904 356
8700.2		904 356
8703.0		564 685
8703.1		564 685
8703.2		564 685
8704.0		1 070
8704.1		1 070
8704.2		1 070
8705		1
8708.0		2 189 100
8708.1		2 189 100
8708.2		2 189 100
8709.0		23 948
8709.1		23 948
8709.2		23 948
8713.0		116 038
8713.1		116 038
8713.2		116 038
8734		1 896
8735		945
8740		249 277
8741		184 896
8751		13 367
8752		4 379
8762		8 497
8763		7 713
8764		1 018
8773		10 551 696
8775		24 807
8780		1 848 299
8787		29 593
8788		24 423
8789		8 263
8795		77 294
8796		85 926
8797		5 813
8798		990
8806		8 014
8807		5 590
8810.0		1 907 152
8810.1		1 907 152
8810.2		1 907 152
8812.0		204 713
8812.1		204 713
8812.2		204 713
8815		22 078
8816		11 357
8823.0		30 347
8823.1		30 347
8823.2		30 347
8824.0		44 201
8824.1		44 201
8824.2		44 201
8825.0		15
8825.1		15
8825.2		15
8826.0		23
8826.1		23
8826.2		23
8829.0		71 851
8829.1		71 851
8829.2		71 851
8830.0		97 909
8830.1		97 909
8830.2		97 909
8833.0		6 059
8833.1		6 059
8833.2		6 059
8834.0		9 088
8834.1		9 088
8834.2		9 088
8850		11 000
8859		660
8859.1		701
8863.2		1 667
8863.3		4 953
8874		24 807
8910		187 366
8912.0		2 189 100
8912.1		2 189 100
8912.2		2 189 100
8914		16 991
8918		2 397 287
8921		387 640
8925		5 457
8926		17
8941.0		23 948
8941.1		23 948
8941.2		23 948
8942		120 257
8950		3
8956.0		105 503
8956.1		105 503
8956.2		105 503
8957.0		116 104
8957.1		116 104
8957.2		116 104
8961		33 044
8962		861 940
8964.0		116 038
8964.1		116 038
8964.2		116 038
8972		935 847
8989		289 799
8991		112 328
8993		221
8994		14 578
8996		2 975 598
8998		3 784 162

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма
Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
Ариск0		3 120 455
Ар1.1		3 120 455
Ар1.2		3 120 455
Ар1.0		3 120 455
Ар2.1		27 997
Ар2.2		27 997
Ар2.0		27 997
Ар3.1
Ар3.2
Ар3.0
Ар4.1		5 885 270
Ар4.2		5 885 270
Ар4.0		5 961 822
Ар5.1
Ар5.2
Ар5.0
Кф		1
ПК1		162 578
ПК2		162 578
ПК0		162 578
Кинс
Кскр		3 784 162
ПКр		139 800
БК
ПР1		16 377
ПР2		16 377
ПР0		16 377
ОПР1		16 377
ОПР2		16 377
ОПР0		16 377
СПР1
СПР2
СПР0
ФР1
ФР2
ФР0
ОФР1
ОФР2
ОФР0
СФР1
СФР2
СФР0
ВР
РР1		204 713
РР2		204 713
РР0		204 713
ТР
ОТР
ДТР
ГВР(ТР)
ГВР(ВР)
ГВР(ПР)
ГВР(ФР)
КРФсп0
КРФсп1
КРФсп2
КРФмп0
КРФмп1
КРФмп2
КРФрп0
КРФрп1
КРФрп2
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0		10 219 189
Н20.1		10 142 637
Н20.2		10 142 637
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0		10 219 189
Н20.1		10 142 637
Н20.2		10 142 637

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	13,03
Н20.1	8,84
Н20.2	8,84
Н20.4	7,24
Н22
Н23

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	1,875
2	Антициклическая	0,000	0,000
3	За системную значимость
Итого			1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 2,837

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	7 910 085

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 7 910 085

Страница была полезной?