Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2440

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент Металлинвест-1')	Участник 2 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ МЕТАЛЛИНВЕСТ-2')
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	11 128 609	19 426	4 457	16 858	11 169 350
100	Источники базового капитала	8 549 362	24 378	10	0	8 573 750
100.1	Уставный капитал	1 129 100	10	10	0	1 129 120
100.2	Эмиссионный доход	2 240 000			0	2 240 000
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	2 354 701			0	2 354 701
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года	0			0	0
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	0			0	0
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0			0	0
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0			0	0
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	2 825 561	24 368		0	2 849 929
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0			0	0
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	90 330			0	90 330
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	16 564	4 952	10	-4 942	16 584
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	16 564			0	16 564
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0			0	0
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0			0	0
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0			0	0
101.2	Отложенные налоговые активы	0			0	0
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0	10	10	0	20
101.3.1	прямые вложения	0			0	0
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)	0	10	10	0	20
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0			0	0
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0			0	0
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0			0	0
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0			0	0
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:	0			0	0
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)	0			0	0
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)	0			0	0
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0			0	0
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы	0			0	0
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций	0			0	0
101.5	Гудвил	0			0	0
101.6	Прибыль от выгодной покупки	0			0	0
101.7	Активы пенсионного плана	0			0	0
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:	0			0	0
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0			0	0
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0			0	0
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:	0	4 942		-4 942	0
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0			0	0
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0			0	0
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0			0	0
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0			0	0
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0			0	0
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента	0			0	0
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации	0			0	0
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам	0			0	0
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости	0			0	0
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)	0			0	0
102	Базовый капитал, итого	8 532 798	19 426	0	4 942	8 557 166
103	Источники добавочного капитала:	0			0	0
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями	0			0	0
103.2	Эмиссионный доход	0			0	0
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0			0	0
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)	0			0	0
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	0			0	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0			0	0
104.1.1	прямые вложения	0			0	0
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	0			0	0
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0			0	0
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0			0	0
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0			0	0
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0			0	0
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0			0	0
104.2.1	несущественные вложения в акции	0			0	0
104.2.2	существенные вложения в акции	0			0	0
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0			0	0
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам	0			0	0
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0			0	0
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0			0	0
104.6	Прибыль от выгодной покупки	0			0	0
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала	0			0	0
104.8	Гудвил	0			0	0
104.9	Нематериальные активы	0			0	0
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)	0			0	0
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов	0			0	0
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы	0			0	0
104.13	Активы пенсионного плана	0			0	0
105	Добавочный капитал, итого	0			0	0
106	Основной капитал, итого	8 532 798	19 426	0	4 942	8 557 166
200	Источники дополнительного капитала	2 595 811		4 457	11 916	2 612 184
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	4 360			0	4 360
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств	0			0	0
200.3	Эмиссионный доход	0			0	0
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года	0			0	0
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	726 944		4 457	11 916	743 317
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0			0	0
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	-219 104			0	-219 104
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	0			0	0
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0			0	0
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0			0	0
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	1 800 000			0	1 800 000
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент	0			0	0
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года	0			0	0
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	0			0	0
200.8	Доля малых акционеров (участников)				0
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности	0			0	0
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	64 507			0	64 507
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь	0			0	0
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:	0			0	0
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0			0	0
201.1.1	прямые вложения	0			0	0
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	0			0	0
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0			0	0
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0			0	0
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0			0	0
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0			0	0
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0			0	0
201.2.1	несущественные вложения в акции	0			0	0
201.2.2	существенные вложения в акции	0			0	0
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0			0	0
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам	0			0	0
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)	0			0	0
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0			0	0
201.6	Промежуточный итог	11 128 609	19 426	4 457	16 858	11 169 350
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:	0			0	0
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0			0	0
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах	0			0	0
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам	0			0	0
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России	0			0	0
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)	0			0	0
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0			0	0
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П	0			0	0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0			0	0
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России	0			0	0
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:	0			0	0
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)	0			0	0
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0			0	0
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0			0	0
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0			0	0
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0			0	0
203	Дополнительный капитал, итого	2 595 811		4 457	11 916	2 612 184
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы	0			0	0
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций	0			0	0
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого	0			0	0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
	Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент Металлинвест-1')	Участник 2 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ МЕТАЛЛИНВЕСТ-2')
8700	22 392 113			0	22 392 113
8700.1	22 392 113			0	22 392 113
8700.2	22 392 113			0	22 392 113
8703	3 756 409			45 344	3 801 753
8703.1	3 756 409			45 344	3 801 753
8703.2	3 756 409			45 344	3 801 753
8704	225 412			-6	225 406
8704.1	225 412			-6	225 406
8704.2	225 412			-6	225 406
8705	1			0	1
8708	5 314 243			0	5 314 243
8708.1	5 314 243			0	5 314 243
8708.2	5 314 243			0	5 314 243
8709	5 992			0	5 992
8709.1	5 992			0	5 992
8709.2	5 992			0	5 992
8710	5 171 153			0	5 171 153
8710.1	5 171 153			0	5 171 153
8710.2	5 171 153			0	5 171 153
8711	976			0	976
8711.1	976			0	976
8711.2	976			0	976
8712	0			0	0
8712.1	0			0	0
8712.2	0			0	0
8713	3 215 811			0	3 215 811
8713.1	3 215 811			0	3 215 811
8713.2	3 215 811			0	3 215 811
8714	0			0	0
8714.1	0			0	0
8714.2	0			0	0
8715	0			0	0
8716	0			0	0
8717	0			0	0
8718	-1 050			0	-1 050
8719	0			0	0
8726	0			0	0
8729	0			0	0
8730	0			0	0
8731	0			0	0
8732	0			0	0
8733	0			0	0
8733.1	0			0	0
8733.2	0			0	0
8734	0			0	0
8735	0			0	0
8736	955 487			9 891	965 378
8737	1 402 910			14 784	1 417 694
8738	0			0	0
8739	0			0	0
8740	0			0	0
8741	0			0	0
8742	0			0	0
8743	622 300			0	622 300
8743.1	622 300			0	622 300
8743.2	622 300			0	622 300
8744	616 688			0	616 688
8744.1	616 688			0	616 688
8744.2	616 688			0	616 688
8745	0			0	0
8745.1	0			0	0
8745.2	0			0	0
8746	0			0	0
8746.1	0			0	0
8746.2	0			0	0
8747	0			0	0
8747.1	0			0	0
8747.2	0			0	0
8748	0			0	0
8748.1	0			0	0
8748.2	0			0	0
8749	0			0	0
8750	0			0	0
8751	0			0	0
8752	0			0	0
8753	0			0	0
8753.1	0			0	0
8753.2	0			0	0
8754	0			0	0
8754.1	0			0	0
8754.2	0			0	0
8755	0			0	0
8755.1	0			0	0
8755.2	0			0	0
8762	529 299			0	529 299
8763	498 845			0	498 845
8764	17 489			0	17 489
8765	14 286			0	14 286
8766	20 400			0	20 400
8773	85 438 740	2 282 476	2 767 005	-1 114 372	89 373 891
8775	16 564			0	16 564
8776	403 867			0	403 867
8777	8 279 989			0	8 279 989
8778	391 618			0	391 618
8779	329 452			0	329 452
8780	15 631 287			0	15 631 287
8783	239 194			0	239 194
8784	715 071			0	715 071
8787	605 467			0	605 467
8788	598 013			0	598 013
8789	52 008			0	52 008
8806	0			0	0
8807	0			0	0
8808	359 767			21 186	380 953
8808.1	359 767			21 186	380 953
8808.2	359 767			21 186	380 953
8809	161 985			23 192	185 177
8809.1	161 985			23 192	185 177
8809.2	161 985			23 192	185 177
8810	14 764 808			0	14 764 808
8810.1	14 764 808			0	14 764 808
8810.2	14 764 808			0	14 764 808
8811	50 784			0	50 784
8812	15 916 163			0	15 916 163
8812.1	15 916 163			0	15 916 163
8812.2	15 916 163			0	15 916 163
8813	982 462			0	982 462
8813.1	982 462			0	982 462
8813.2	982 462			0	982 462
8814	1 077 432			0	1 077 432
8814.1	1 077 432			0	1 077 432
8814.2	1 077 432			0	1 077 432
8815	0			0	0
8816	0			0	0
8817	0			0	0
8817.1	0			0	0
8817.2	0			0	0
8818	0			0	0
8818.1	0			0	0
8818.2	0			0	0
8819	0			0	0
8820	0			0	0
8821	472 179			5 485	477 664
8822	624 866			7 980	632 846
8823	0			0	0
8823.1	0			0	0
8823.2	0			0	0
8824	0			0	0
8824.1	0			0	0
8824.2	0			0	0
8825	316 570			0	316 570
8825.1	316 570			0	316 570
8825.2	316 570			0	316 570
8826	455 861			0	455 861
8826.1	455 861			0	455 861
8826.2	455 861			0	455 861
8827	561 330			0	561 330
8827.1	561 330			0	561 330
8827.2	561 330			0	561 330
8828	639 302			0	639 302
8828.1	639 302			0	639 302
8828.2	639 302			0	639 302
8829	553 946			0	553 946
8829.1	553 946			0	553 946
8829.2	553 946			0	553 946
8830	643 203			0	643 203
8830.1	643 203			0	643 203
8830.2	643 203			0	643 203
8831	101 308			0	101 308
8832	100 229			0	100 229
8833	1 755 194			0	1 755 194
8833.1	1 755 194			0	1 755 194
8833.2	1 755 194			0	1 755 194
8834	2 343 785			0	2 343 785
8834.1	2 343 785			0	2 343 785
8834.2	2 343 785			0	2 343 785
8835	9 181			0	9 181
8835.1	9 181			0	9 181
8835.2	9 181			0	9 181
8836	13 772			0	13 772
8836.1	13 772			0	13 772
8836.2	13 772			0	13 772
8837	0			0	0
8838	0			0	0
8839	0			0	0
8839.1	0			0	0
8846	6 647 313			0	6 647 313
8847	976 480			0	976 480
8851	0			0	0
8852	0			0	0
8855	1 887			0	1 887
8855.1	1 887			0	1 887
8855.2	1 887			0	1 887
8856	757 942			0	757 942
8856.1	757 942			0	757 942
8856.2	757 942			0	757 942
8857	806 486			0	806 486
8857.1	806 486			0	806 486
8857.2	806 486			0	806 486
8858	0			0	0
8858.1	833			0	833
8859	787			0	787
8859.1	219			0	219
8860	0			0	0
8860.1	0			0	0
8861	0			0	0
8861.1	48			0	48
8862	0			0	0
8862.1	0			0	0
8863	0			0	0
8863.1	0			0	0
8863.2	452 555			0	452 555
8863.3	1 069 797			0	1 069 797
8864	0			0	0
8864.1	0			0	0
8865	0			0	0
8865.1	0			0	0
8866	27 618			0	27 618
8869	0			0	0
8870	0			0	0
8871	0			0	0
8874	16 564			0	16 564
8875	0			0	0
8876	0			0	0
8877	0			0	0
8878.1	0			0	0
8878.2	0			0	0
8879	0			0	0
8880	0			0	0
8881	0			0	0
8882	0			0	0
8883	0			0	0
8884	0			0	0
8886.1	0			0	0
8886.2	0			0	0
8887.1	0			0	0
8887.2	0			0	0
8888.1	0			0	0
8888.2	0			0	0
8889.1	0			0	0
8889.2	0			0	0
8889.3	0			0	0
8889.4	0			0	0
8890	0			0	0
8891	0			0	0
8900	0			0	0
8901	0			0	0
8902	116 611			0	116 611
8903	0			0	0
8904	0			0	0
8909	0			0	0
8912	5 314 243			0	5 314 243
8912.1	5 314 243			0	5 314 243
8912.2	5 314 243			0	5 314 243
8913	0			0	0
8913.1	0			0	0
8913.2	0			0	0
8917	0			0	0
8917.1	0			0	0
8917.2	0			0	0
8919	316 570			0	316 570
8920	0			0	0
8923	0			0	0
8923.1	0			0	0
8923.2	0			0	0
8924	0			0	0
8932	0			0	0
8934	0			0	0
8936	0			0	0
8941	5 992			0	5 992
8941.1	5 992			0	5 992
8941.2	5 992			0	5 992
8942	804 603			2 540	807 143
8943	0			0	0
8943.1	0			0	0
8943.2	0			0	0
8945	3 013 696			0	3 013 696
8945.1	3 013 696			0	3 013 696
8945.2	3 013 696			0	3 013 696
8946	0			0	0
8946.1	0			0	0
8946.2	0			0	0
8953	5 171 153			0	5 171 153
8953.1	5 171 153			0	5 171 153
8953.2	5 171 153			0	5 171 153
8954	976			0	976
8954.1	976			0	976
8954.2	976			0	976
8956	1 115 344			-1 093 682	21 662
8956.1	1 115 344			-1 093 682	21 662
8956.2	1 115 344			-1 093 682	21 662
8957	1 368 168			-1 340 320	27 848
8957.1	1 368 168			-1 340 320	27 848
8957.2	1 368 168			-1 340 320	27 848
8959	0			0	0
8959.1	0			0	0
8959.2	0			0	0
8960	0			0	0
8960.1	0			0	0
8960.2	0			0	0
8961	343 791			6 848	350 639
8962	997 289			0	997 289
8963	0			0	0
8964	3 215 811			0	3 215 811
8964.1	3 215 811			0	3 215 811
8964.2	3 215 811			0	3 215 811
8966	0			0	0
8969	0			0	0
8970	0			0	0
8971	0			0	0
8973	0			0	0
8974	0			0	0
8974.1	0			0	0
8974.2	0			0	0
8975	0			0	0
8975.1	0			0	0
8975.2	0			0	0
8976	0			0	0
8980	0			0	0
8980.1	0			0	0
8980.2	0			0	0
8981	0			0	0
8982	12 663			0	12 663
8985	0			0	0
8985.1	0			0	0
8985.2	0			0	0
8998	13 648 350			-590 784	13 057 566
9031	0			0	0
9060	15 798 040			0	15 798 040
9901	0			0	0
9902	0			0	0
9903	0			0	0

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
	Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент Металлинвест-1')	Участник 2 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ МЕТАЛЛИНВЕСТ-2')
Ариск0	25 734 561	0	0		25 734 561
Ар1.1	9 936 521	0	0		9 936 521
Ар1.2	9 936 521	0	0		9 936 521
Ар1.0	9 936 521	0	0		9 936 521
Ар2.1	1 678 591	0	0		1 678 591
Ар2.2	1 678 591	0	0		1 678 591
Ар2.0	1 678 591	0	0		1 678 591
Ар3.1	488	0	0		488
Ар3.2	488	0	0		488
Ар3.0	488	0	0		488
Ар4.1	39 050 087	2 282 476	2 767 005	-119 617	43 979 951
Ар4.2	39 050 087	2 282 476	2 767 005	-119 617	43 979 951
Ар4.0	39 120 856	2 282 476	2 767 005	-119 617	44 050 720
Ар5.1	0	0	0
Ар5.2	0	0	0
Ар5.0	0	0	0
Кф	1	0	0		1
ПК1	6 705 403	0	0	45 956	6 751 359
ПК2	6 705 403	0	0	45 956	6 751 359
ПК0	6 705 403	0	0	45 956	6 751 359
Кинс	303 907	0	0		303 907
Кскр	13 648 350	0	0	-590 784	13 057 566
ПКр	2 271 105	0	0		2 271 105
БК	0	0	0
ПР1	1 124 221	0	0		1 124 221
ПР2	1 124 221	0	0		1 124 221
ПР0	1 124 221	0	0		1 124 221
ОПР1	594 961	0	0		594 961
ОПР2	594 961	0	0		594 961
ОПР0	594 961	0	0		594 961
СПР1	529 260	0	0		529 260
СПР2	529 260	0	0		529 260
СПР0	529 260	0	0		529 260
ФР1	15 556	0	0		15 556
ФР2	15 556	0	0		15 556
ФР0	15 556	0	0		15 556
ОФР1	444	0	0		444
ОФР2	444	0	0		444
ОФР0	444	0	0		444
СФР1	15 112	0	0		15 112
СФР2	15 112	0	0		15 112
СФР0	15 112	0	0		15 112
ВР	18 510	0	0		18 510
РР1	15 916 163	0	0		15 916 163
РР2	15 916 163	0	0		15 916 163
РР0	15 916 163	0	0		15 916 163
ТР	115 006	0	0		115 006
ОТР	3 268	0	0		3 268
ДТР	111 739	0	0		111 739
ГВР(ТР)	0	0	0
ГВР(ВР)	0	0	0
ГВР(ПР)	0	0	0
ГВР(ФР)	0	0	0
КРФсп0	0	0	0
КРФсп1	0	0	0
КРФсп2	0	0	0
КРФмп0	0	0	0
КРФмп1	0	0	0
КРФмп2	0	0	0
КРФрп0	0	0	0
КРФрп1	0	0	0
КРФрп2	0	0	0
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	94 267 874	0	0		94 267 874
Н20.1	94 197 105	0	0		94 197 105
Н20.2	94 197 105	0	0		94 197 105
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	0	0	0		97 935 124
Н20.1	0	0	0		97 864 355
Н20.2	0	0	0		97 864 355

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	11,40
Н20.1	8,74
Н20.2	8,74
Н20.4	7,53
Н22	116,91
Н23	2,72

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	1,875
2	Антициклическая	0,001	0,001
3	За системную значимость	0,000	0,000
Итого			1,876

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 2,740

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	АВСТРИЯ	0,000	397 347
2	БЕЛЬГИЯ	0,000	4 084
3	БЕЛАРУСЬ	0,000	3 129
4	КИТАЙ	0,000	488
5	ГЕРМАНИЯ	0,000	328 524
6	ИРЛАНДИЯ	0,000	283 046
7	ИТАЛИЯ	0,000	1 453
8	ЯПОНИЯ	0,000	340
9	КАЗАХСТАН	0,000	4 208
10	ЛЮКСЕМБУРГ	0,000	125 547
11	НИДЕРЛАНДЫ	0,000	29 146
12	ПОЛЬША	0,000	3 096
13	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	69 888 108
14	ШВЕЙЦАРИЯ	0,000	12 762
15	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	0,500	168 046
16	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	0,000	93 077

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 71 342 401

Страница была полезной?