• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей
Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционероное общество "Негосударственный пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ")
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 6 181 706 1 746 803 -717 308 7 211 201
100 Источники базового капитала 5 006 544 1 568 485 -1 097 939 5 477 090
100.1 Уставный капитал 108 805 500 000 -500 000 108 805
100.2 Эмиссионный доход 639 952 644 021 -644 021 639 952
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 24 128 7 500 -7 500 24 128
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года 0 0 0 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 0
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 4 233 659 416 964 -416 964 4 233 659
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 67 689 0 0 67 689
100.7 Доля малых акционеров (участников) 0 0 470 546 470 546
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 493 195 0 -96 567 396 628
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 3 0 134 321 134 324
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 0 0 0 0
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
101.3.1 прямые вложения 0 0 0 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0 0 0 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 493 192 0 -493 192 0
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 493 192 0 -493 192 0
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 0 0 0 0
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы 0 0 0 0
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций 0 0 0 0
101.5 Гудвил 0 0 0 0
101.6 Прибыль от выгодной покупки 0 0 262 304 262 304
101.7 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 0 0 0
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 0 0 0
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 0 0 0 0
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента 0 0 0 0
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации 0 0 0 0
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам 0 0 0 0
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости 0 0 0 0
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) 0 0 0 0
102 Базовый капитал, итого 4 513 349 1 568 485 -1 001 372 5 080 462
103 Источники добавочного капитала: 0 0 0 0
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями 0 0 0 0
103.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 0 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 0 0 0 0
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 0 0 0 0
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
104.6 Прибыль от выгодной покупки 0 0 0 0
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 0 0
104.8 Гудвил 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 0 0 0 0
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 0 0 0 0
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 0 0 0 0
106 Основной капитал, итого 4 513 349 1 568 485 -1 001 372 5 080 462
200 Источники дополнительного капитала 1 668 357 178 318 284 064 2 130 739
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций 1 436 0 0 1 436
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 2 500 0 0 2 500
200.3 Эмиссионный доход 0 0 0 0
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0 0 0 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 456 754 178 318 230 569 865 641
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 3 0 0 3
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 587 500 0 0 587 500
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 0 0 0 0
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 400 000 0 0 400 000
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 0 0 0 0
200.8 Доля малых акционеров (участников) 0 0 53 495 53 495
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 0 0 0 0
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 620 164 0 0 620 164
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь 0 0 0 0
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 0 0 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
201.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
201.6 Промежуточный итог 6 181 706 1 746 803 -717 308 7 211 201
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 0 0 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0 0 0 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П 0 0 0 0
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 0 0 0
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
203 Дополнительный капитал, итого 1 668 357 178 318 284 064 2 130 739
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы 0 0 0 0
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций 0 0 0 0
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого 0 0 0 0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей
Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционероное общество "Негосударственный пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ")
8700.0 239 153 6 061 084 6 300 237
8700.1 239 153 6 061 084 6 300 237
8700.2 239 153 6 061 084 6 300 237
8703.0 2 301 175 0 -19 802 2 281 373
8703.1 2 301 175 0 -19 802 2 281 373
8703.2 2 301 175 0 -19 802 2 281 373
8704.0 3 340 0 3 340
8704.1 3 340 0 3 340
8704.2 3 340 0 3 340
8705 1 1 -1 1
8708.0 713 871 0 713 871
8708.1 713 871 0 713 871
8708.2 713 871 0 713 871
8709.0 58 005 0 58 005
8709.1 58 005 0 58 005
8709.2 58 005 0 58 005
8711.0 2 118 867 0 2 118 867
8711.1 2 118 867 0 2 118 867
8711.2 2 118 867 0 2 118 867
8712.0 47 536 0 47 536
8712.1 47 536 0 47 536
8712.2 47 536 0 47 536
8713.0 1 230 879 0 1 230 879
8713.1 1 230 879 0 1 230 879
8713.2 1 230 879 0 1 230 879
8717 -53 732 0 -53 732
8740 978 235 0 978 235
8741 724 228 0 724 228
8760.0 62 885 0 62 885
8760.1 62 885 0 62 885
8760.2 62 885 0 62 885
8762 27 306 0 27 306
8763 28 416 0 28 416
8764 459 0 459
8773 32 981 550 8 956 208 -794 169 41 143 589
8775 493 195 0 -96 567 396 628
8780 2 877 116 0 2 877 116
8783 1 366 0 1 366
8784 3 894 0 3 894
8808.0 1 439 0 1 439
8808.1 1 439 0 1 439
8808.2 1 439 0 1 439
8809.0 1 482 0 1 482
8809.1 1 482 0 1 482
8809.2 1 482 0 1 482
8810.0 2 205 694 0 2 205 694
8810.1 2 205 694 0 2 205 694
8810.2 2 205 694 0 2 205 694
8812.0 156 944 3 219 108 3 376 052
8812.1 156 944 3 219 108 3 376 052
8812.2 156 944 3 219 108 3 376 052
8813.0 586 272 0 586 272
8813.1 586 272 0 586 272
8813.2 586 272 0 586 272
8814.0 369 978 0 369 978
8814.1 369 978 0 369 978
8814.2 369 978 0 369 978
8819 90 973 0 90 973
8820 135 095 0 135 095
8821 47 270 0 47 270
8822 53 159 0 53 159
8823.0 31 060 31 060
8823.1 31 060 31 060
8823.2 31 060 31 060
8824.0 46 590 46 590
8824.1 46 590 46 590
8824.2 46 590 46 590
8825.0 5 185 0 5 185
8825.1 5 185 0 5 185
8825.2 5 185 0 5 185
8826.0 35 0 35
8826.1 35 0 35
8826.2 35 0 35
8827.0 83 560 0 83 560
8827.1 83 560 0 83 560
8827.2 83 560 0 83 560
8828.0 125 340 0 125 340
8828.1 125 340 0 125 340
8828.2 125 340 0 125 340
8829.0 2 306 0 2 306
8829.1 2 306 0 2 306
8829.2 2 306 0 2 306
8830.0 3 459 0 3 459
8830.1 3 459 0 3 459
8830.2 3 459 0 3 459
8831 4 576 0 4 576
8832 5 510 0 5 510
8833.0 37 296 0 37 296
8833.1 37 296 0 37 296
8833.2 37 296 0 37 296
8834.0 55 944 0 55 944
8834.1 55 944 0 55 944
8834.2 55 944 0 55 944
8846 756 583 0 756 583
8847 149 347 0 149 347
8855.0 394 0 394
8855.1 394 0 394
8855.2 394 0 394
8857.0 400 0 400
8857.1 400 0 400
8857.2 400 0 400
8858.1 22 295 0 22 295
8859 1 039 0 1 039
8859.1 1 103 0 1 103
8860.1 76 0 76
8874 493 195 0 -96 567 396 628
8878.1 480 998 0 -471 008 9 990
8878.2 105 651 2 829 2 015 110 495
8879 1 466 623 7 073 -1 172 483 301 213
8902 391 683 0 8 704 400 387
8904 36 141 0 803 36 944
8909 1 929 284 0 1 929 284
8912.0 713 871 0 15 864 729 735
8912.1 713 871 0 15 864 729 735
8912.2 713 871 0 15 864 729 735
8913.0 55 765 0 1 239 57 004
8913.1 55 765 0 1 239 57 004
8913.2 55 765 0 1 239 57 004
8919 500 709 0 -480 674 20 035
8941.0 58 005 0 58 005
8941.1 58 005 0 58 005
8941.2 58 005 0 58 005
8942 457 113 0 457 113
8954.0 2 118 867 0 2 118 867
8954.1 2 118 867 0 2 118 867
8954.2 2 118 867 0 2 118 867
8956.0 62 578 0 62 578
8956.1 62 578 0 62 578
8956.2 62 578 0 62 578
8957.0 61 935 0 61 935
8957.1 61 935 0 61 935
8957.2 61 935 0 61 935
8960.0 47 536 0 47 536
8960.1 47 536 0 47 536
8960.2 47 536 0 47 536
8961 10 224 129 701 139 925
8962 3 160 685 60 3 160 745
8964.0 1 230 879 1 023 342 -54 515 2 199 706
8964.1 1 230 879 1 023 342 -54 515 2 199 706
8964.2 1 230 879 1 023 342 -54 515 2 199 706
8966 6 196 0 6 196
8982 19 711 0 -9 666 10 045
8998 11 621 320 4 187 278 -934 643 14 873 955

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей
Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционероное общество "Негосударственный пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ")
Ариск0 4 495 397 60 24 568 4 520 025
Ар1.1 4 495 397 60 24 568 4 520 025
Ар1.2 4 495 397 60 24 568 4 520 025
Ар1.0 4 495 397 60 24 568 4 520 025
Ар2.1 276 158 204 668 -10 495 470 331
Ар2.2 276 158 204 668 -10 495 470 331
Ар2.0 276 158 204 668 -10 495 470 331
Ар3.1 1 059 434 0 0 1 059 434
Ар3.2 1 059 434 0 0 1 059 434
Ар3.0 1 059 434 0 0 1 059 434
Ар4.1 21 535 973 1 838 546 -200 648 23 173 871
Ар4.2 21 535 973 1 838 546 -200 648 23 173 871
Ар4.0 22 293 445 1 838 546 -200 648 23 931 343
Ар5.1 0 0 0 0
Ар5.2 0 0 0 0
Ар5.0 0 0 0 0
Кф 1 1 -1 1
ПК1 750 002 46 590 0 796 592
ПК2 750 002 46 590 0 796 592
ПК0 750 002 46 590 0 796 592
Кинс 480 998 0 -471 008 9 990
Кскр 9 692 036 4 187 278 -934 643 12 944 671
ПКр 30 054 0 0 30 054
БК 1 466 623 7 073 -1 172 483 301 213
ПР1 12 556 155 823 0 168 379
ПР2 12 556 155 823 0 168 379
ПР0 12 556 155 823 0 168 379
ОПР1 12 556 59 886 0 72 441
ОПР2 12 556 59 886 0 72 441
ОПР0 12 556 59 886 0 72 441
СПР1 0 95 938 0 95 938
СПР2 0 95 938 0 95 938
СПР0 0 95 938 0 95 938
ФР1 0 101 705 0 101 705
ФР2 0 101 705 0 101 705
ФР0 0 101 705 0 101 705
ОФР1 0 50 853 0 50 853
ОФР2 0 50 853 0 50 853
ОФР0 0 50 853 0 50 853
СФР1 0 50 853 0 50 853
СФР2 0 50 853 0 50 853
СФР0 0 50 853 0 50 853
ВР 0 0 0 0
РР1 156 944 3 219 108 0 3 376 052
РР2 156 944 3 219 108 0 3 376 052
РР0 156 944 3 219 108 0 3 376 052
ТР 0 0 0 0
ОТР 0 0 0 0
ДТР 0 0 0 0
ГВР(ТР) 0 0 0 0
ГВР(ВР) 0 0 0 0
ГВР(ПР) 0 0 0 0
ГВР(ФР) 0 0 0 0
КРФсп0 0 0 0 0
КРФсп1 0 0 0 0
КРФсп2 0 0 0 0
КРФмп0 0 0 0 0
КРФмп1 0 0 0 0
КРФмп2 0 0 0 0
КРФрп0 0 0 0 0
КРФрп1 0 0 0 0
КРФрп2 0 0 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
34 891 277 5 315 985 40 207 262
Н20.1 34 133 805 5 315 985 39 449 790
Н20.2 34 133 805 5 315 985 39 449 790

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
34 891 277 5 315 985 38 823 637
Н20.1 34 133 805 5 315 985 38 066 165
Н20.2 34 133 805 5 315 985 38 066 165

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 18,57
Н20.1 13,35
Н20.2 13,35
Н20.4 11,65
Н22 179,51
Н23 0,14

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год,
в процентах от активов, взвешенных по риску
Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы,
за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 1,875
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость
Итого 1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 7,346

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы
к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 28 203 906
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 28 203 906
Страница была полезной?