• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей
Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционероное общество "Негосударственный пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ")
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 6 073 377 1 711 153 -782 883 7 001 647
100 Источники базового капитала 5 006 544 1 568 485 -1 097 939 5 477 090
100.1 Уставный капитал 108 805 500 000 -500 000 108 805
100.2 Эмиссионный доход 639 952 644 021 -644 021 639 952
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 24 128 7 500 -7 500 24 128
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года 0 0 0 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 0
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 4 233 659 416 964 -416 964 4 233 659
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 67 689 0 0 67 689
100.7 Доля малых акционеров (участников) 0 0 470 546 470 546
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 496 127 0 -190 268 305 859
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 1 0 201 939 201 940
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 0 0 0 0
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
101.3.1 прямые вложения 0 0 0 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0 0 0 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 496 126 0 -496 126 0
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 496 126 0 -496 126 0
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 0 0 0 0
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы 0 0 0 0
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций 0 0 0 0
101.5 Гудвил 0 0 0 0
101.6 Прибыль от выгодной покупки 0 0 103 919 103 919
101.7 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 0 0 0
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 0 0 0
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 0 0 0 0
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента 0 0 0 0
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации 0 0 0 0
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам 0 0 0 0
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости 0 0 0 0
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) 0 0 0 0
102 Базовый капитал, итого 4 510 417 1 568 485 -907 671 5 171 231
103 Источники добавочного капитала: 0 0 0 0
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями 0 0 0 0
103.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 0 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 0 0 0 0
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 0 0 0 0
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
104.6 Прибыль от выгодной покупки 0 0 0 0
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 0 0
104.8 Гудвил 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 0 0 0 0
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 0 0 0 0
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 0 0 0 0
106 Основной капитал, итого 4 510 417 1 568 485 -907 671 5 171 231
200 Источники дополнительного капитала 1 562 960 142 668 124 788 1 830 416
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций 1 436 0 0 1 436
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 2 500 0 0 2 500
200.3 Эмиссионный доход 0 0 0 0
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0 0 0 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 363 860 142 668 81 988 588 516
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 4 754 0 0 4 754
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 575 000 0 0 575 000
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 0 0 0 0
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 400 000 0 0 400 000
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 0 0 0 0
200.8 Доля малых акционеров (участников) 0 0 42 800 42 800
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 0 0 0 0
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 615 410 0 0 615 410
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь 0 0 0 0
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 0 0 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
201.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
201.6 Промежуточный итог 6 073 377 1 711 153 -782 883 7 001 647
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 0 0 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0 0 0 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П 0 0 0 0
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 0 0 0
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
203 Дополнительный капитал, итого 1 562 960 142 668 124 788 1 830 416
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы 0 0 0 0
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций 0 0 0 0
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого 0 0 0 0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей
Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционероное общество "Негосударственный пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ")
8700.0 230 756 5 950 195 6 180 951
8700.1 230 756 5 950 195 6 180 951
8700.2 230 756 5 950 195 6 180 951
8703.0 2 479 515 0 3 696 2 483 211
8703.1 2 479 515 0 3 696 2 483 211
8703.2 2 479 515 0 3 696 2 483 211
8704.0 6 372 0 6 372
8704.1 6 372 0 6 372
8704.2 6 372 0 6 372
8705 1 1 -1 1
8708.0 303 270 0 3 192 306 462
8708.1 303 270 0 3 192 306 462
8708.2 303 270 0 3 192 306 462
8709.0 88 453 0 88 453
8709.1 88 453 0 88 453
8709.2 88 453 0 88 453
8711.0 293 920 0 293 920
8711.1 293 920 0 293 920
8711.2 293 920 0 293 920
8712.0 23 147 0 23 147
8712.1 23 147 0 23 147
8712.2 23 147 0 23 147
8713.0 1 181 430 1 351 399 -41 620 2 491 209
8713.1 1 181 430 1 351 399 -41 620 2 491 209
8713.2 1 181 430 1 351 399 -41 620 2 491 209
8717 -27 216 0 -27 216
8740 902 285 0 902 285
8741 669 947 0 669 947
8760.0 62 885 0 62 885
8760.1 62 885 0 62 885
8760.2 62 885 0 62 885
8762 88 0 88
8763 0 0
8764 116 0 116
8773 32 009 015 8 904 939 -952 281 39 961 673
8775 496 127 0 -190 268 305 859
8780 3 946 798 0 3 946 798
8783 12 045 0 12 045
8784 33 363 0 33 363
8787 160 613 160 613
8788 171 774 171 774
8808.0 1 582 0 1 582
8808.1 1 582 0 1 582
8808.2 1 582 0 1 582
8809.0 1 518 0 1 518
8809.1 1 518 0 1 518
8809.2 1 518 0 1 518
8810.0 3 271 985 0 3 271 985
8810.1 3 271 985 0 3 271 985
8810.2 3 271 985 0 3 271 985
8812.0 1 738 090 4 587 251 6 325 341
8812.1 1 738 090 4 587 251 6 325 341
8812.2 1 738 090 4 587 251 6 325 341
8813.0 659 635 0 659 635
8813.1 659 635 0 659 635
8813.2 659 635 0 659 635
8814.0 473 825 0 473 825
8814.1 473 825 0 473 825
8814.2 473 825 0 473 825
8819 129 510 0 129 510
8820 192 323 0 192 323
8821 33 901 0 33 901
8822 33 722 0 33 722
8823.0 0 311 976 311 976
8823.1 0 311 976 311 976
8823.2 0 311 976 311 976
8824.0 0 467 964 467 964
8824.1 0 467 964 467 964
8824.2 0 467 964 467 964
8825.0 5 185 0 5 185
8825.1 5 185 0 5 185
8825.2 5 185 0 5 185
8826.0 0 0
8826.1 0 0
8826.2 0 0
8827.0 78 672 0 78 672
8827.1 78 672 0 78 672
8827.2 78 672 0 78 672
8828.0 118 008 0 118 008
8828.1 118 008 0 118 008
8828.2 118 008 0 118 008
8829.0 2 306 0 2 306
8829.1 2 306 0 2 306
8829.2 2 306 0 2 306
8830.0 3 459 0 3 459
8830.1 3 459 0 3 459
8830.2 3 459 0 3 459
8831 4 347 0 4 347
8832 5 088 0 5 088
8833.0 71 406 0 71 406
8833.1 71 406 0 71 406
8833.2 71 406 0 71 406
8834.0 107 109 0 107 109
8834.1 107 109 0 107 109
8834.2 107 109 0 107 109
8846 2 126 298 0 2 126 298
8847 230 815 0 230 815
8855.0 191 0 191
8855.1 191 0 191
8855.2 191 0 191
8856.0 181 181
8856.1 181 181
8856.2 181 181
8857.0 454 0 454
8857.1 454 0 454
8857.2 454 0 454
8858.1 16 994 0 16 994
8859 680 0 680
8859.1 713 0 713
8860.1 0 0
8874 496 127 0 -190 268 305 859
8878.1 483 858 0 -468 074 15 784
8878.2 95 334 2 810 -5 217 92 927
8879 1 447 980 7 025 -1 183 228 271 778
8902 414 375 0 4 362 418 737
8904 25 426 0 268 25 694
8909 1 878 245 0 1 878 245
8912.0 303 270 0 3 192 306 462
8912.1 303 270 0 3 192 306 462
8912.2 303 270 0 3 192 306 462
8913.0 77 305 0 814 78 119
8913.1 77 305 0 814 78 119
8913.2 77 305 0 814 78 119
8919 500 709 0 -480 674 20 035
8941.0 88 453 0 88 453
8941.1 88 453 0 88 453
8941.2 88 453 0 88 453
8942 457 113 0 457 113
8954.0 293 920 0 293 920
8954.1 293 920 0 293 920
8954.2 293 920 0 293 920
8956.0 83 239 0 83 239
8956.1 83 239 0 83 239
8956.2 83 239 0 83 239
8957.0 81 569 0 81 569
8957.1 81 569 0 81 569
8957.2 81 569 0 81 569
8960.0 23 147 0 23 147
8960.1 23 147 0 23 147
8960.2 23 147 0 23 147
8961 16 346 117 118 133 464
8962 3 234 408 55 3 234 463
8964.0 1 181 430 1 351 399 -41 620 2 491 209
8964.1 1 181 430 1 351 399 -41 620 2 491 209
8964.2 1 181 430 1 351 399 -41 620 2 491 209
8966 4 069 0 4 069
8982 16 851 0 -12 600 4 251
8998 11 461 585 2 655 879 -171 514 13 945 950

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей
Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционероное общество "Негосударственный пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ")
Ариск0 4 196 343 55 7 554 4 203 952
Ар1.1 4 196 343 55 7 554 4 203 952
Ар1.2 4 196 343 55 7 554 4 203 952
Ар1.0 4 196 343 55 7 554 4 203 952
Ар2.1 274 523 270 280 -8 108 536 695
Ар2.2 274 523 270 280 -8 108 536 695
Ар2.0 274 523 270 280 -8 108 536 695
Ар3.1 146 960 0 0 146 960
Ар3.2 146 960 0 0 146 960
Ар3.0 146 960 0 0 146 960
Ар4.1 21 180 685 1 308 286 -280 304 22 208 667
Ар4.2 21 180 685 1 308 286 -280 304 22 208 667
Ар4.0 21 932 329 1 308 286 -280 304 22 960 311
Ар5.1 0 0 0 0
Ар5.2 0 0 0 0
Ар5.0 0 0 0 0
Кф 1 1 -1 1
ПК1 934 871 467 964 0 1 402 835
ПК2 934 871 467 964 0 1 402 835
ПК0 934 871 467 964 0 1 402 835
Кинс 483 858 0 -468 074 15 784
Кскр 9 583 340 2 655 879 -171 514 12 067 705
ПКр 172 603 0 0 172 603
БК 1 447 980 7 025 -1 183 228 271 777
ПР1 12 115 263 863 0 275 978
ПР2 12 115 263 863 0 275 978
ПР0 12 115 263 863 0 275 978
ОПР1 12 115 60 969 0 73 084
ОПР2 12 115 60 969 0 73 084
ОПР0 12 115 60 969 0 73 084
СПР1 0 202 893 0 202 893
СПР2 0 202 893 0 202 893
СПР0 0 202 893 0 202 893
ФР1 0 103 117 0 103 117
ФР2 0 103 117 0 103 117
ФР0 0 103 117 0 103 117
ОФР1 0 51 559 0 51 559
ОФР2 0 51 559 0 51 559
ОФР0 0 51 559 0 51 559
СФР1 0 51 559 0 51 559
СФР2 0 51 559 0 51 559
СФР0 0 51 559 0 51 559
ВР 126 932 0 0 126 932
РР1 1 738 090 4 587 251 0 6 325 341
РР2 1 738 090 4 587 251 0 6 325 341
РР0 1 738 090 4 587 251 0 6 325 341
ТР 0 0 0 0
ОТР 0 0 0 0
ДТР 0 0 0 0
ГВР(ТР) 0 0 0 0
ГВР(ВР) 0 0 0 0
ГВР(ПР) 0 0 0 0
ГВР(ФР) 0 0 0 0
КРФсп0 0 0 0 0
КРФсп1 0 0 0 0
КРФсп2 0 0 0 0
КРФмп0 0 0 0 0
КРФмп1 0 0 0 0
КРФмп2 0 0 0 0
КРФрп0 0 0 0 0
КРФрп1 0 0 0 0
КРФрп2 0 0 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
36 648 758 6 640 806 43 289 564
Н20.1 35 897 114 6 640 806 42 537 920
Н20.2 35 897 114 6 640 806 42 537 920

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
36 648 758 6 640 806 41 817 925
Н20.1 35 897 114 6 640 806 41 066 281
Н20.2 35 897 114 6 640 806 41 066 281

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 16,74
Н20.1 12,59
Н20.2 12,59
Н20.4 11,86
Н22 172,36
Н23 0,23

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год,
в процентах от активов, взвешенных по риску
Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы,
за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 1,875
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость
Итого 1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 6,590

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы
к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 29 095 015
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 29 095 015
Страница была полезной?