Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

538

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер.Успенский, д.3, стр.2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'Омега -Инвест')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	175 459	0	0	175 459
2	Средства в центральных банках	46 267	0	0	46 267
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	46 267	0	0	46 267
2.1.1	Обязательные резервы	33 565	0	0	33 565
3	Средства в кредитных организациях	24 292	414	-414	24 292
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	674 054	0	0	674 054
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	407 177	0	0	407 177
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	266 877	0	0	266 877
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	0
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	23 135	0	-23 135	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	112 966	29 285	0	142 251
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	15 898	0	0	15 898
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	15 898	0	0	15 898
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	1 604	0	0	1 604
12.1	Отложенные налоговые активы	0	0	0	0
13	Прочие активы	4 755	50	-50	4 755
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	182 736	0	0	182 736
15	Всего активов	1 261 166	29 749	-23 599	1 267 316
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	579	50	-50	579
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	829 357	0	-414	828 943
18.1	Вклады физических лиц	644 569	0	0	644 569
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	4 715	0	0	4 715
21.1	Отложенные налоговые обязательства	4 715	0	0	4 715
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	94 543	406	0	94 949
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	81	0	0	81
25	Всего обязательств	929 275	456	-464	929 267
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	320 000	29 285	-29 285	320 000
26.1	в базовый капитал	320 000	0	0	320 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-242	0	0	-242
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	18 276	0	0	18 276
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	-29 795	8	6 150	-23 637
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-23 813	8	6 150	-17 655
34	Прочие компоненты в составе капитала	23 652	0	0	23 652
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	331 891	29 293	-23 135	338 049

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?