Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

493

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

454113, г.Челябинск, пл.Революции, 8

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 246 478
2	Средства в центральных банках	0	1 435 050
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 435 050
2.1.1	Обязательные резервы	0	907 345
3	Средства в кредитных организациях	-32 686	1 796 961
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-325 430	30 241 621
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-325 430	30 241 621
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 522 673
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-325 430	24 718 963
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	22 756 412
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	22 756 412
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	510
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	510
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-126 300	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-131 173	1 609 537
9.1	инвестиционное имущество	-132 162	37 579
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	92	51 654
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	92	51 654
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	97 540
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	30 537
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	15 718
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	14 819
12	Прочие активы	-1 478 808	910 484
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-2 094 305	61 146 247
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 516 789	49 152 222
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	277 154
15.3	средства кредитных организаций	-1 484 103	127 516
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-32 686	12 318 954
15.5	средства физических лиц	0	33 191 053
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	3 237 545
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	139 811
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	136 539
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-110 912	590 819
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-14 295	202 193
21	Всего обязательств	-1 641 996	50 085 045
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-130 000	2 001 000
22.1	в базовый капитал	-130 000	1 995 211
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	2 287
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	682 619
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 405 732
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	6 085
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-322 309	6 969 564
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-139 178	885 549
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-452 309	11 061 202

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 127 581	4 318 726
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 127 581	4 318 726
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 085	13 146
2.1	долговые ценные бумаги	6 085	13 146
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	0
3.1	долговые ценные бумаги	-	-
3.2	долевые ценные бумаги	-	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
4	Финансовые обязательства	202 193	333 197
5	Прочие активы	343 319	342 452
6	Прочие обязательства	-	-
7	Всего	3 679 178	5 007 521

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5 007 521
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 318 726
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	355 598
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	333 197
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	501 729

Страница была полезной?