Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	5 008 547
2	Средства в центральных банках	0	8 760 676
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	8 760 676
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 838 644
3	Средства в кредитных организациях	-1 916 126	5 146 374
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-107 041 016	187 326 080
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-107 041 016	187 326 080
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-100 887 452	36 584 097
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-6 153 564	150 741 983
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	48 317 671
5.1	долговые ценные бумаги	0	48 317 651
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	20
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	34 569 049
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	175 650
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	32 844 750
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 303 445	5 880 521
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	336 033	7 737 793
9.1	инвестиционное имущество	-751 315	559 280
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	552 022	692 597
10.1	гудвил	552 022	552 022
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	140 575
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	133 899	2 508 700
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	133 899	2 133 089
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	133 899	133 914
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	1 999 175
12	Прочие активы	-1 256 677	7 748 742
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 715 383
14	Всего активов	-111 495 310	315 412 133
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-102 948 339	294 743 374
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-102 803 287	39 881 105
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-145 052	65 585 105
15.5	средства физических лиц	0	188 559 755
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	717 409
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	3 532 049
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-1 140 161	850 142
17.1	отложенные налоговые обязательства	-1 140 161	845 215
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-1 129 342	660 283
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	132 167
21	Всего обязательств	-105 217 842	299 918 015
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 733 779	3 004 373
22.1	в базовый капитал	-1 733 779	3 004 373
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	567 320	729 561
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	67 822
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	148
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-11 000	1 975 064
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	2 667
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-5 100 009	8 717 150
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-2 026 916	2 345 188
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-6 277 468	15 494 118

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 860 618	12 582 377
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	6 860 614	12 582 377
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 667	0
2.1	долговые ценные бумаги	2 667	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		307 388
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	6 863 285	12 889 765
7	Прочие активы	840 226	1 426 182
8	Прочие обязательства	133 853	136 768
9	Всего	7 837 364	14 452 715

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	14 452 715
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	12 889 765
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 427 868
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	135 082
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	7 414 718

Страница была полезной?