Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Перспектива» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3532-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, дом 9, помещение 9П

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (ООО "ВСЕ ПЛАТЕЖИ")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты
2	Средства в центральных банках	2 503			2 503
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 503			2 503
2.1.1	Обязательные резервы	776			776
3	Средства в кредитных организациях	379			379
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	638	1 497		2 135
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	638			638
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам		1 497		1 497
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	3 000		-3 000	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения
10	Основные средства и материальные запасы	23 825			23 825
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	1 078			1 078
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	1 078			1 078
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	21			21
12.1	Отложенные налоговые активы	4			4
13	Прочие активы	935			935
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
15	Всего активов	32 379	1 497	-3 000	30 876
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	300			300
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	520			520
18.1	Вклады физических лиц
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства
21	Налоговые обязательства, в том числе:	137			137
21.1	Отложенные налоговые обязательства
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 513			1 513
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	1 500		-1 500	0
25	Всего обязательств	3 970		-1 500	2 470
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	18 000	3 000	-3 000	18 000
26.1	в базовый капитал	18 000	3 000	-3 000	18 000
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	-2 118	-1 503	1 500	-2 121
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-1 875	-1 503	1 500	-1 878
34	Прочие компоненты в составе капитала	12 527			12 527
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	28 409	1 497	-1 500	28 406

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?