Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3454-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ИНКАХРАН-СЕРВИС')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 986 191			2 986 191
2	Средства в центральных банках	3 251 798			3 251 798
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	3 251 798			3 251 798
2.1.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	35 618	2 121		37 739
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:		4 524	-4 524
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам		4 524	-4 524
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	3 735		-3 735
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения
10	Основные средства и материальные запасы	352 356	803 750	9 398	1 165 504
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	18 341	3		18 344
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	18 341	3		18 344
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы		2 840		2 840
12.1	Отложенные налоговые активы		2 840		2 840
13	Прочие активы	315 209	298 791	-61 602	552 398
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
15	Всего активов	6 963 248	1 112 029	-60 463	8 014 814
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	1 937 060	840 000		2 777 060
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	150 800			150 800
18.1	Вклады физических лиц
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства
21	Налоговые обязательства, в том числе:		140	1 892	2 032
21.1	Отложенные налоговые обязательства		140	1 892	2 032
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	3 491 805	102 402	-61 602	3 532 605
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	3 735		2 346	6 081
25	Всего обязательств	5 583 400	942 542	-57 364	6 468 578
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	390 797	3 750	-3 735	390 812
26.1	в базовый капитал
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход	927 203			927 203
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов			16 782	16 782
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	60 948	165 737	-16 146	210 539
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-9 114	-6 045	-16 146	-31 305
34	Прочие компоненты в составе капитала	900			900
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 379 848	169 487	-3 099	1 546 236

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?