Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Банк Финсервис»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3388

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-1 907	1 058 565
2	Средства в центральных банках		4 753 853
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		4 753 853
2.1.1	Обязательные резервы		803 552
3	Средства в кредитных организациях		1 295 030
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-9 666	97 227 388
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-9 666	96 264 142
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	71 076 964
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-9 666	25 187 178
4.2	долговые ценные бумаги	0	963 246
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	6 136 653
5.1	долговые ценные бумаги		6 136 653
5.1.1	векселя		0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 851 592
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		6 851 592
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		359 275
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-49 764	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		436 504
9.1	инвестиционное имущество		52 939
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		60 287
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		60 287
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:		215 738
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		177 866
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	0	202 759
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		29 118
14	Всего активов	-61 337	118 267 487
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-11 618	110 491 104
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0
15.3	средства кредитных организаций	-9 711	17 879 002
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 907	66 814 824
15.5	средства физических лиц		10 664 015
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		15 133 263
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 131
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		1 131
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
17	Налоговые обязательства, в том числе:		474
17.1	отложенные налоговые обязательства		474
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила		0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов		0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи		0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	140 627
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
21	Всего обязательств	-11 618	110 633 336
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-50 000	4 000 000
22.1	в базовый капитал	-50 000	4 000 000
22.2	в добавочный капитал		0
23	Эмиссионный доход		340 552
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 502
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		966 184
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		177
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	281	2 324 913
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	281	2 021 650
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-49 719	7 634 151

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-700 762
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-701 690
1.2	долговые ценные бумаги	928
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	177
2.1	долговые ценные бумаги	177
2.2	долевые ценные бумаги	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
3.1	долговые ценные бумаги, из них:
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
3.2	долевые ценные бумаги, из них:
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
4.3	средства кредитных организаций	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
5.2	средства физических лиц
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	-700 585
7	Прочие активы	2 330
8	Прочие обязательства	-258 053
9	Всего	-956 308

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 170 967
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 695 386
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	217 528
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	258 053
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?