Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Банк Финсервис»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3388

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-10 230	1 055 582
2	Средства в центральных банках		10 780 160
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		10 780 160
2.1.1	Обязательные резервы		772 939
3	Средства в кредитных организациях		736 632
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-53 900	99 073 979
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-53 900	99 073 979
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	72 814 793
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-53 900	26 259 186
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	53 715
5.1	долговые ценные бумаги		53 715
5.1.1	векселя		0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		7 042 219
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		7 042 219
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		3 728 820
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-50 000	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		451 970
9.1	инвестиционное имущество		70 378
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		55 603
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		55 603
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:		347 555
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		187 050
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-4	298 042
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		38 574
14	Всего активов	-114 134	119 934 031
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-64 562	111 800 201
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0
15.3	средства кредитных организаций	-54 332	27 449 698
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-10 230	60 130 297
15.5	средства физических лиц		9 088 942
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		15 131 264
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	329
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		329
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
17	Налоговые обязательства, в том числе:		177
17.1	отложенные налоговые обязательства		177
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила		0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов		0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи		0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-4	102 918
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
21	Всего обязательств	-64 566	111 903 625
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-50 000	4 000 000
22.1	в базовый капитал	-50 000	4 000 000
22.2	в добавочный капитал		0
23	Эмиссионный доход		340 552
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 244
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		966 931
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		924
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	432	2 721 679
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	432	619 574
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-49 568	8 030 406

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-143 997
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-143 997
1.2	долговые ценные бумаги	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	924
2.1	долговые ценные бумаги	924
2.2	долевые ценные бумаги	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
3.1	долговые ценные бумаги, из них:
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
3.2	долевые ценные бумаги, из них:
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
4.3	средства кредитных организаций	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
5.2	средства физических лиц
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	-143 073
7	Прочие активы	3 408
8	Прочие обязательства	-217 568
9	Всего	-357 233

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	3 814 569
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 375 616
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	221 385
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	217 568
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?