Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	13 969 043
2	Средства в центральных банках	0	20 191 830
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	20 191 830
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 761 013
3	Средства в кредитных организациях	-2 969 095	2 264 091
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-372 345 480	464 146 498
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-372 345 480	302 793 035
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-368 672 319	28 001 951
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-3 673 161	274 791 084
4.2	долговые ценные бумаги	0	161 353 463
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	922
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	922
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-2 914	189 830 789
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	171 716 386
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	68 952 496
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	162 212
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	17 952 191
6.4	производные финансовые инструменты	-2 914	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 478 342	2 799 471
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-336 113	8 238 530
9.1	инвестиционное имущество	-108 186	596 970
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-66 789	678 098
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-66 789	678 098
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	26 991 904
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	26 620 132
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	4 104 238
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	22 484 722
12	Прочие активы	-787 381	5 602 338
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	1 768 411
14	Всего активов	-378 986 114	736 481 925
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-375 527 679	764 851 528
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-372 258 827	79 509 678
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 268 852	312 639 158
15.5	средства физических лиц	0	326 515 129
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	46 187 563
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-2 914	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-2 914	-2 914
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	2 914
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	383 926
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	367 386
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-342 519	4 446 283
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-42 501	1 002 039
21	Всего обязательств	-375 915 613	770 683 776
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-7 164 497	12 422 661
22.1	в базовый капитал	-7 164 497	9 787 241
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	733
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 408 804
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	2 568 147
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	4 666 903	-50 602 196
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-761 025	-955 485
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-3 070 501	-34 201 851

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	47 598 590	48 059 909
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	47 356 441	48 059 909
1.2	долговые ценные бумаги	242 149	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	18 088 189
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	18 088 189
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	10 031 363	10 154 277
6	Прочие обязательства	1 044 540	1 548 996
7	Всего	64 761 197	83 938 075

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	83 938 075
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	66 148 098
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	16 240 981
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 548 996
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	31 957 970

Страница была полезной?