Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	0
2	Средства в центральных банках	0	4 542 439
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 542 439
2.1.1	Обязательные резервы	0	567 616
3	Средства в кредитных организациях	-3 212 043	721 753
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-9 636 001	89 923 457
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-9 674 026	74 546 491
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 429 377
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-9 674 026	73 117 114
4.2	долговые ценные бумаги	0	15 338 941
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-49 845	8 918 947
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-49 845	7 721 967
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 196 980
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 780 205	852
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-248 583	1 177 246
9.1	инвестиционное имущество	-231 370	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	559 227
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	559 227
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	-590 733	274 029
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-590 733	274 000
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-98 124	174 000
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	-492 609	100 000
12	Прочие активы	-1 288 657	273 320
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	2 012
14	Всего активов	-17 806 067	106 393 282
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-14 242 828	91 896 639
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	5 007 548
15.3	средства кредитных организаций	-10 889 266	60 301 181
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 303 717	8 243 252
15.5	средства физических лиц	0	2 640 180
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-49 845	15 704 478
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	23 764
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	23 764
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-3 263 345	2 277 388
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-65 671	1 273 289
21	Всего обязательств	-17 571 844	95 471 080
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-2 450 000	10 714 120
22.1	в базовый капитал	-2 450 000	10 714 120
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 466	-101 772
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	26 619	1 466 915
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	26 619	422 498
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	2 180 692	-1 157 061
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-636 750	-8 738 120
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-234 223	10 922 202

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	23 578 297	25 613 721
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	23 256 195	24 273 988
1.2	долговые ценные бумаги	322 102	1 339 733
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	422 500	251 915
2.1	долговые ценные бумаги	422 500	251 915
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	200 500
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	1 816 879	1 835 298
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	25 817 676	27 901 434

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	28 821 639
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	24 273 988
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 627 446
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	920 205
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-1 387

Страница была полезной?