Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 030 417
2	Средства в центральных банках	0	11 117 852
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	11 117 852
2.1.1	Обязательные резервы	0	2 024 115
3	Средства в кредитных организациях	-6 357 628	9 257 312
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-27 361 917	170 639 149
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-27 361 917	141 917 340
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-27 361 917	3 801 003
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	138 116 337
4.2	долговые ценные бумаги	0	28 721 809
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2	23 736 909
5.1	долговые ценные бумаги	0	22 306 680
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 430 227
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	17 889 346
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	5 579 049
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	836 631
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	270 372
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	12 010 925
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-3 429 654	1 910 826
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 494 607
9.1	инвестиционное имущество	0	105 962
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	767 843	1 885 866
10.1	гудвил	767 843	767 843
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 118 023
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	6 558 754
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	6 537 612
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 276 207
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	4 261 405
12	Прочие активы	-749	1 672 446
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 816 489
14	Всего активов	-36 382 103	253 009 973
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-33 719 564	221 226 277
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	3 034 783
15.3	средства кредитных организаций	-33 719 545	14 872 453
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19	78 727 600
15.5	средства физических лиц	0	121 752 091
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	2 839 350
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	155 572
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	49
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	155 523
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 205 566
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	1 205 566
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-730	2 181 684
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	253 653
21	Всего обязательств	-33 720 294	225 022 752
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 696 485	33 545 000
22.1	в базовый капитал	-1 692 142	33 545 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-325 631	1 545 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 989	601 806
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-144 744	350 695
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-155 564	226 684
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	121 780
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-219 585	40 883
33	Прибыль (убыток)	-376 396	-8 314 986
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-2 104	613 025
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	33 022	33 022
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 661 809	27 987 221

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	13 770 450	17 353 643
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	13 554 772	17 329 124
1.2	долговые ценные бумаги	215 678	24 519
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1	1 001
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	1	1 001
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	13 770 451	17 354 644
7	Прочие активы	1 486 859	1 486 924
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	15 257 310	18 841 568

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	21 392 183
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	18 617 082
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 453 173
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	321 928
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	109 456

Страница была полезной?