Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 3 (SB JSC HOME CREDIT AND FINANCE BANK)	Участник 4 (Евразия Страктчерд Финанс №3 Б.В., общество с ограниченной ответственностью (Eurasia Structured Finance No. 3 B.V.))
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 570 505	739 596	0	-233 773	3 076 328
2	Средства в центральных банках	6 002 509	199 872	0	0	6 202 381
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	6 002 509	0	0	0	6 002 509
2.1.1	Обязательные резервы	1 408 140	0	0	0	1 408 140
3	Средства в кредитных организациях	1 393 067	4 491 258	233 821	-116	6 118 030
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	44 422	0	0	44 422
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	44 422	0	0	44 422
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	196 529 374	41 576 257	134 397	-932 883	237 307 145
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	10 598 550	875 352	0	0	11 473 902
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	185 930 824	40 700 905	134 397	-932 883	225 833 243
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	32 280 001	2 185 315	0	0	34 465 316
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 776 015	0	0	-1 776 015	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	3 913 489	613 260	0	0	4 526 749
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	442 541	820 075	0	0	1 262 616
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	442 541	820 075	0	0	1 262 616
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	2 227 014	109 321	0	0	2 336 335
12.1	Отложенные налоговые активы	1 518 109	0	0	0	1 518 109
13	Прочие активы	2 385 800	1 298 295	405	-7 252	3 677 248
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	168 793	0	0	0	168 793
15	Всего активов	249 689 108	52 077 671	368 623	-2 950 039	299 185 363
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	845 725	6 419 603	163 489	-163 605	7 265 212
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	201 946 214	25 847 102	0	-233 773	227 559 543
18.1	Вклады физических лиц	185 026 174	12 765 826	0	0	197 792 000
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	271 361	0	0	271 361
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	271 361	0	0	271 361
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	4 345 370	0	0	4 345 370
21	Налоговые обязательства, в том числе:	315 342	76 156	0	0	391 498
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 763 004	4 828 720	8 206	-8 607	6 591 323
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	217 343	0	0	7 141	224 484
25	Всего обязательств	205 087 628	41 788 312	171 695	-398 844	246 648 791
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 173 000	955 432	48	-955 480	4 173 000
26.1	в базовый капитал	4 173 000	955 432	48	-955 480	4 173 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	226 165	460	0	-460	226 165
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-189 082	-3 014	0	0	-192 096
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	97 058	0	0	0	97 058
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	21 610	0	39 863	61 473
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	40 294 339	9 314 871	196 880	-1 635 118	48 170 972
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	3 713 934	1 967 445	-87 400	-749 388	4 844 591
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0	0	0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	44 601 480	10 289 359	196 928	-2 551 195	52 536 572

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?