Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «Синергия»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2884-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Акционерное общество Микрокредитная компания "Деньги Сразу")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	19 721	0	19 721
2	Средства в центральных банках	16 425	0	16 425
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	16 425	0	16 425
2.1.1	Обязательные резервы	8 310	0	8 310
3	Средства в кредитных организациях	11 877	0	11 877
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	26 334	0	26 334
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	26 334	0	26 334
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	802 862	0	802 862
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	100 000	0	100 000
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения
10	Основные средства и материальные запасы	211 260	0	211 260
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	1 243	0	1 243
12.1	Отложенные налоговые активы
13	Прочие активы	8 165	0	8 165
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
15	Всего активов	1 197 887	0	1 197 887
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	30 000	0	30 000
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	605 092	0	605 092
18.1	Вклады физических лиц	369 098	0	369 098
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	15 000	0	15 000
21	Налоговые обязательства, в том числе:	14 659	0	14 659
21.1	Отложенные налоговые обязательства
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	12 817	0	12 817
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	4 466	0	4 466
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	1 546	0	1 546
25	Всего обязательств	670 763	0	670 763
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	437 210	0	437 210
26.1	в базовый капитал	348 013	0	348 013
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	51 267	0	51 267
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	38 647	0	38 647
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	13 441	0	13 441
34	Прочие компоненты в составе капитала
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	527 124	0	527 124

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?