Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Акционерный коммерческий банк „Держава“ публичное акционерное общество»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2738

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	272 034
2	Средства в центральных банках	0	144 325
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	144 325
2.1.1	Обязательные резервы	0	83 185
3	Средства в кредитных организациях	-6 295	17 565
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-110 588	15 596 296
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-110 588	13 048 152
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	5 532 453
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-110 588	7 515 699
4.2	долговые ценные бумаги	0	2 491 149
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-508	17 471 792
5.1	долговые ценные бумаги	-508	15 168 619
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 303 173
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	584 750
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	584 750
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-405 100	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	318 158
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	14 155
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	14 155
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	0	283 944
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	282 643
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	282 643
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	0	3 060 327
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	-228	184 448
14	Всего активов	-522 719	37 947 794
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-6 803	26 362 296
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	13 670 360
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 295	8 539 563
15.5	средства физических лиц	0	3 002 827
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-508	1 149 546
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 188 184
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	0	1 188 184
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	57 807
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	57 807
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	1 942 954
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	9 270
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	638 198
21	Всего обязательств	-6 803	30 189 439
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-540 000	500 032
22.1	в базовый капитал	-540 000	500 032
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход	0	293 444
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	285 555
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	8 478
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	8 478
33	Прибыль (убыток)	-110 816	6 535 946
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	1 436	718 791
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	134 900	134 900
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-515 916	7 758 355

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	578 575	1 018 878
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	567 536	1 014 632
1.2	долговые ценные бумаги	11 039	4 246
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	255 532	228 602
2.1	долговые ценные бумаги	255 532	226 304
2.2	долевые ценные бумаги	0	2 298
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	834 107	1 247 480
7	Прочие активы	237 594	434 883
8	Прочие обязательства	638 300	1 254 602
9	Всего	1 710 001	2 936 965

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 708 363
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 014 632
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 693 731

Страница была полезной?