Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 332 194
2	Средства в центральных банках		3 144 520
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 144 520
2.1.1	Обязательные резервы		670 448
3	Средства в кредитных организациях	-45 937	6 709 456
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-818 567	110 715 894
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-818 567	56 776 654
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-630 489	3 457 347
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-156 823	53 295 908
4.2	долговые ценные бумаги	0	53 939 240
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 390 181
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		1 390 181
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		23 986 891
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		23 986 891
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 498 938	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	16 916	2 362 482
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-732	363 631
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-732	363 631
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-2 553	818 607
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-720	311 852
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-720	311 043
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	809
12	Прочие активы	-6 329	516 766
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	498 771
14	Всего активов	-2 356 140	152 839 393
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-636 390	130 068 599
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	53 630 188
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-636 390	15 253 091
15.5	средства физических лиц		61 172 910
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		12 410
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	34 613	152 955
17.1	отложенные налоговые обязательства	35 700	141 985
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-395 647	1 169 966
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		553 976
21	Всего обязательств	-997 424	131 945 496
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 208 180	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-9 970	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-7 445
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	142 076	546 716
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	164 124
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		6 536
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-289 919	17 400 192
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-51 559	909 306
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 358 716	20 893 897

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 895 569	5 332 707
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 894 782	5 332 707
1.2	долговые ценные бумаги	787	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 536	0
2.1	долговые ценные бумаги	6 536	0
2.2	долевые ценные бумаги	-	-
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3.1	долговые ценные бумаги	-	-
3.2	долевые ценные бумаги	-	-
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
4	Финансовые обязательства	-	-
5	Прочие активы	223 776	111 219
6	Прочие обязательства	-	-
7	Всего	5 125 881	5 443 926

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 191 853
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 332 707
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	111 219
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	747 927
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	107 401

Страница была полезной?