Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 999 139						1 999 139
2	Средства в центральных банках	2 677 877						2 677 877
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2 677 877						2 677 877
2.1.1	Обязательные резервы	490 042						490 042
3	Средства в кредитных организациях	2 067 734	81 047	8 064	52 083	10 120	-151 308	2 067 740
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	20 620 604		133 959			-70 774	20 683 789
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	3 967 511						3 967 511
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	45 281 702	101 823	23 443	48 288	13 674	-373 021	45 095 909
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	464 436						464 436
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	44 817 266			44 160		-348 558	44 512 868
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 499 449					-1 499 449	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	2 584 608						2 584 608
10	Основные средства и материальные запасы	146 908	1 500	1 055	36 416	975 720	558 306	1 719 905
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	27 689						27 689
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	27 689						27 689
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	38 987		3 781	113	133	-1 928	41 086
12.1	Отложенные налоговые активы			3 781	113	133	-1 928	2 099
13	Прочие активы	961 928	23 577	29 155	12 455	202 502	-43 405	1 186 212
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	360 829			1 371	190 377		552 577
15	Всего активов	82 234 965	207 947	199 457	150 726	1 392 526	-1 581 579	82 604 042
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	6 600 347	134 057				-134 057	6 600 347
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	59 830 375	31 899				-149 163	59 713 111
18.1	Вклады физических лиц	46 856 501						46 856 501
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	9 496						9 496
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	347 401					-2 411	344 990
21	Налоговые обязательства, в том числе:	7 527	485	366	1 888	1 705	117 620	129 591
21.1	Отложенные налоговые обязательства	7 527		39	641	52	117 787	126 046
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	827 813	883	100 141	3 271	236 727	-335 008	833 827
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	143 132						143 132
25	Всего обязательств	67 766 091	167 324	100 507	5 159	238 432	-503 019	67 774 494
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1 411 404						1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	6					425 593	425 599
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	12 625 272	10 623	58 470	144 567	24 084	-305 250	12 557 766
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	190 358	3 432	-19 291	221	6 475	8 271	189 466
34	Прочие компоненты в составе капитала	155 000		5 280			-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	14 468 874	40 623	98 950	145 567	1 154 094	-1 078 560	14 829 548

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?