Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 906 203						1 906 203
2	Средства в центральных банках	3 428 023						3 428 023
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	3 428 023						3 428 023
2.1.1	Обязательные резервы	468 460						468 460
3	Средства в кредитных организациях	2 920 816	29 897	3 294	42 531	3 767	-79 484	2 920 821
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	13 353 097		121 597			-69 338	13 405 356
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	179						179
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	1 847 282		126 163			-64 343	1 909 102
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	44 609 011		36 201	51 822	9 880	-31 051	44 675 863
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	206 659						206 659
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	44 402 352			48 000			44 450 352
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 499 543					-1 499 543	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	3 385 035						3 385 035
10	Основные средства и материальные запасы	163 661		26	36 657	981 353	355 872	1 537 569
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	30 939						30 939
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	30 939						30 939
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	141 542		4 373	110	93	-2 230	143 888
12.1	Отложенные налоговые активы	0		779	110	93	-397	585
13	Прочие активы	895 341	57	32 264	11 076	173 928	-47 140	1 065 526
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	358 542			2 757			361 299
15	Всего активов	74 539 035	29 954	323 918	144 953	1 169 021	-1 437 257	74 769 624
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	4 532 747		118 612			-60 492	4 590 867
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	55 265 654					-93 792	55 171 862
18.1	Вклады физических лиц	44 115 748						44 115 748
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	304 585					-7 540	297 045
21	Налоговые обязательства, в том числе:	106 640		5	1 902	1 454	74 219	184 220
21.1	Отложенные налоговые обязательства	106 640		5	602	25	74 219	181 491
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	742 901	181	35 117	2 634	24 823	-45 194	760 462
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	138 420						138 420
25	Всего обязательств	61 090 947	181	153 734	4 536	26 277	-132 799	61 142 876
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1 411 404						1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	6					277 963	277 969
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	11 604 486	-227	129 704	139 417	12 734	-383 518	11 502 596
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 090 874	-227	46 700	15 048	12 972	-73 453	1 091 914
34	Прочие компоненты в составе капитала	155 000		5 280			-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	13 448 088	29 773	170 184	140 417	1 142 744	-1 304 458	13 626 748

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?