Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2618

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 122 127
2	Средства в центральных банках	0	5 583 674
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 583 674
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 026 803
3	Средства в кредитных организациях	-606 436	4 802 937
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-10 234 177	127 611 364
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-7 691 312	60 791 503
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-7 691 312	4 068 647
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	56 722 856
4.2	долговые ценные бумаги	-2 542 865	66 819 861
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 219 995	16 148 532
5.1	долговые ценные бумаги	2 219 995	16 148 532
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-100 000	63 500
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 934 042
9.1	инвестиционное имущество	0	1 335 833
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	35 311
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	35 311
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 366 163
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	3 146 667
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	3 146 667
12	Прочие активы	-1 148	544 492
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	334 105
14	Всего активов	-8 721 766	162 546 247
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-8 299 044	147 221 163
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-8 299 044	15 621 825
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	68 117 941
15.5	средства физических лиц	0	63 353 127
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	128 270
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	2 319 007
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	2 319 007
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	539 706
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	47 855
21	Всего обязательств	-8 299 044	150 127 731
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-100 000	5 579 795
22.1	в базовый капитал	-100 000	5 579 795
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-2 300 000	1 455 576
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	258 687	395 306
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-38	-35
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-58 724	1 492 609
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-4 177	29 497
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	1 777 353	3 495 265
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-589 208	1 888 503
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-422 722	12 418 516

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 207 132	17 282 251
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 120 631	17 282 251
1.2	долговые ценные бумаги	86 501	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	36 782	0
2.1	долговые ценные бумаги	36 782	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 243 914	17 282 251
7	Прочие активы	818 450	818 450
8	Прочие обязательства	47 794	113 830
9	Всего	18 110 158	18 214 531

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	18 214 530
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 751 673
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 348 967
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	113 830
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	60
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-212 982

Страница была полезной?