Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2618

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 434 993
2	Средства в центральных банках	0	4 080 392
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 080 392
2.1.1	Обязательные резервы	0	758 938
3	Средства в кредитных организациях	-349 328	6 100 329
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 658 158	104 214 165
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-7 826	71 240 222
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	670 897
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-7 826	70 569 325
4.2	долговые ценные бумаги	-3 650 332	32 973 943
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	3 461 836	12 928 887
5.1	долговые ценные бумаги	3 461 836	12 928 887
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-100 000	81 037
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 018 395
9.1	инвестиционное имущество	0	490 543
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	33 127
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	33 127
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	2 376 807
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	2 067 453
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	569 285
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	1 498 168
12	Прочие активы	-28 668	639 505
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 419 842
14	Всего активов	-674 318	136 327 479
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-358 125	125 739 368
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-358 125	13 917 174
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	56 330 894
15.5	средства физических лиц	0	55 331 193
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	160 107
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-19 871	306 916
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	47 026
21	Всего обязательств	-377 996	126 093 310
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-100 000	5 579 795
22.1	в базовый капитал	-100 000	5 579 795
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-2 300 000	1 455 576
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	119 556	282 882
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-38	-35
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-56 043	1 492 592
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-1 496	29 480
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	2 040 203	1 423 359
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-112 311	941 785
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-296 322	10 234 169

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 057 923	17 416 025
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	16 982 466	17 416 025
1.2	долговые ценные бумаги	75 457	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	20 040	0
2.1	долговые ценные бумаги	20 040	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 077 963	17 416 025
7	Прочие активы	543 906	543 906
8	Прочие обязательства	46 858	184 757
9	Всего	17 668 727	18 144 688

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	18 144 688
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 968 342
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	991 547
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	184 757
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	42
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-13 742

Страница была полезной?