Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-77 656	1 622 939
2	Средства в центральных банках		862 151
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		524 272
2.1.1	Обязательные резервы		337 879
3	Средства в кредитных организациях		491 413
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-304 722	21 534 510
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-304 722	21 534 510
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-93	3 412 701
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-304 629	18 121 808
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		762 640
5.1	долговые ценные бумаги		677 729
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		84 911
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		531 945
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		464 520
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)		67 425
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-316 066	211 914
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		2 529 384
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		249 065
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		249 025
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		106 543
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		60 261
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		43 703
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-69 071	383 013
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		54 703
14	Всего активов	-767 515	29 340 220
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-400 059	24 795 934
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		156 191
15.3	средства кредитных организаций	-322 310	473 342
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-77 749	6 068 370
15.5	средства физических лиц		17 991 760
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		106 271
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		14 060
17.1	отложенные налоговые обязательства		14 060
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-56 652	834 999
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		7 330
21	Всего обязательств	-456 711	25 652 323
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 208 084
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 208 084
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		55 120
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-14 543
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		340 481
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		267 345
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		2 539
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		264 806
33	Прибыль (убыток)	11 724	-60 278
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	29 105	93 897
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-310 804	3 687 897

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 532 209	4 112 661
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 532 209	4 112 661
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 532 209	4 112 661
7	Прочие активы	614 092	614 069
9	Всего	4 146 301	4 726 730

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 146 301
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 532 209
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	503 441
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	110 651
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	112 768

Страница была полезной?